企业合并常见问题

本期内容

一、合并报表 初始设置常见问题

1.1 合并方案中遇到的常见问题

• 典型问题：选择不到已做好的表样

• 解决方案：关键字组合一致才能关联表样，合并方案关键字组合要与报表表样关键字组合一致
   

1.2 合并体系中遇到的常见问题

• 典型问题：合并执行，选择合并方案以及时间时，提示：未查询出符合条件的数据

• 解决方案：报表合并体系版本化时间应不能晚于报表执行合并的期间

1.3 股权投资关系中遇到的常见问题

• 母公司执行成本法转权益法，自动生成调整凭证执行时带不出投资方与被投资方股权投资比例

• 解决方案：检查投资日、核算方式、是否控制型投资、是否勾选自动生成调整凭证

1.4 合并报表项目中遇到的常见问题

• 典型问题：合并报表项目新增做表样单元格映射保存提示：合并报表项目映射次数不能大于1

• 解决方案：一个合并报表项目，在同一个合并方案内，只能映射一个固定表指标和一个浮动表指标

二、合并报表 合并执行常见问题

2.1 调整分录无法生成

• 典型问题：成本法转权益法调整后，没有生成调整分录？

• 解决方案step1：个别报表做调整，需要选择母公司进行成本法转权益法

• 解决方案step2：股权投资关系要勾选自动调整，并且当月应该有控股

• 解决方案step3：检查调整模版，确认按调整模版能取到数
  • a)公式关联的合并报表项目都正确映射；
  • b)PTPSUM是计算当年应享有净利润计算函数;
  • c)INTR是从内部交易表取数函数。
  • d)通过调整凭证数据联查数据来源。

2.2 调整分录不生效

• 典型问题：可以正常生成调整分录，但是报表对应项目没有被调整

• 解决方案step1：检查合并方案，调整凭证是否需要审核

• 解决方案step2：调整模板关联的合并报表项目是否做了正确的映射

2.3 对账及对账数据查询常见问题

• 典型问题：对账生成不了数据

• 解决方案step1：对账抽取动态区的数据是否勾选了内部交易表

• 解决方案step2：合并方案是否包含这些内部交易表
   
• 解决方案step3：合并报表项目是否有做正确的映射

• 解决方案step4：模板类型是否选错了

2.4 抵消分录没有生成

• 典型问题：自动生成抵消分录失败

• 解决方案step1：抵消分录来源对账，所以一定要先对账相符，并且差额规则后借贷不为零，才能按对账结果生成抵消凭证。

• 解决方案step2：如果对账分录是零，有全局参数UFOC001，可以利用这个功能排查对账数据缺失的问题。

• 解决方案step3：差额规则后的金额，点击蓝色数字，可以直接追踪到取数来源。
   
• 解决方案step4：如果分录用了PTPSUM或IPROPORTION函数，那么还要检查股权的设置。

2.5 抵消分录不生效

• 典型问题：抵消分录已经生成，但是合并报表数据没有抵消

• 解决方案step1：检查合并方案抵消分录是否必须审核

• 解决方案step2：检查调整及抵消模板对应的合并报表项目是否有做正确的映射

2.6 合并执行不成功

• 典型问题1：抵消分录已经生成，但是合并报表数据没有抵消

• 解决方案：合并公式支持简单的加减及MSELECT,MSELECTA函数，不能出现总账公式。

• 典型问题2：合并执行，提示：XX明细表：存在多个动态区，请修改表样！

• 解决方案：目前产品合并报表模块，不支持多动态区的报表进行合并。

三、合并报表  数据结果常见问题

3.1 合并结果有问题的四种情形

3.2 合并结果有问题的检查方法

课程视频&文档

详细视频课程，请点击以下链接观看：

视频：https://mot.yonyou.com/motianweb/curriculumDetails/4388

文档：https://success.yonyou.com/community/libraryDetail?id=962bb2a3