往来核销常见问题

1.核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用。

出现该提示说明核销对象已做过核销，需要先反核销才可以取消启用。

在〖往来核销处理〗节点，通过“更多-历史查询”按钮查询出已核销的记录做反核销。

2.核销对象启用时检查未平衡。

核销对象启用时系统会自动校验总账启用期间的期初余额和〖总账往来期初〗录入里的数据是否平衡，如不平衡则不允许启用核销对象，可在〖总账往来期初〗查询出数据，通过“检查”按钮核对数据，调整往来期初数据与总账数据一致后做启用。

3.核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用？

“是否核销号必录”为“是”，凭证保存时会校验核销科目分录的核销号是否录入，如果未录入则凭证不允许保存；“是否核销号必录”为“否”则凭证保存时不校验分录的核销号是否录入。

4.核销对象设置中“是否严格控制”如何应用？

在进行核销处理或红蓝对冲时，科目的辅助核算内容一致时才可以进行核销。

5.核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响？

核销对象自动更新为新增的第一个下级科目。

6.核销对象设置的科目辅助核算由客商更改为客户，对核销有什么影响？

如果核销对象的“是否严格控制”为“否”时，核销处理查询数据时不要选择辅助核算类型，否则查询不到之前客商辅助核算的数据，影响核销。

如果核销对象的“是否严格控制”为“是”时，核销处理查询数据会有报错：辅助核算不符合核销对象设置，不能进行核销；可以将核销对象反核销、取消启用后修改核销对象辅助核算，如果有很多年历史数据，前台反操作工作量非常大，可通过ismcloud提交问题获取脚本处理。

7.核销对象设置的科目为上级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销？

受总账参数“GL134是否允许跨末级科目核销”控制，参数值为“是”核销时可以选择到末级科目。

8.往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期？

往来期初是指核销对象启用之前的数据，所以往来期初的凭证日期必须早于核销对象启用日期，可修改往来期初的凭证日期或核销启用日期。

9.通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在。

说明辅助核算对应不上，辅助核算内容错误或辅助核算后有空格。

10.核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因？

说明已经做过部分核销，例如借方分录100和贷方分录50核销，则借方分录的金额为100，但未核销余额为50。

11.核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录。

1）核销处理查询时需注意以下查询条件：

①查询时选择的辅助核算类型和该分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，而该分录只有客商辅助，则查询不出来该分录，建议清空辅助核算类型查询；

②查询时选择的日期范围是否包含该分录的凭证日期（前提条件：历史查询时分析日期选择了凭证日期，否则检查业务日期），例如查询时选择的分析日期是凭证日期，日期范围选择的是2017-05-01至2017-05-31，而分录的凭证日期是2017-04-24，则查询不出来该分录；

③其他查询条件是否和分录条件一致，例如方向、币种、摘要、核销号，凭证是否记账等，如不一致则查询不出来该分录。

2）历史查询时需注意以下查询条件：

①历史查询时选择的辅助核算类型和参与核销的两条分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，如果