内部交易对账-常见问题

1.内部交易对账规则2020-04-14启用后停用，修改业务日期再次启用还是之前启用的日期，无法在更早的日期启用

停用后删除对账规则重新增加，如需后台处理参考脚本：update gl_contrastrule set startdate = '2020-04-01 00:00:00' where name = '要修改的规则的名称';commit;

2. 内部交易明细对账查询不出已做凭证

1）科目须设置客商/客户/供应商/内部客商四类辅助核算才能进行内部交易对账，另外客商档案必须是集团级（含）以上的内部客商才能对账；

2）检查凭证日期是否在对账规则启用日期（含）之后，如内部交易对账规则没有勾选包含未记账凭证，则凭证必须记账才能参与对账；

3）明细对账那查不到的原因是因为凭证没有生成对账数据，没有生成对账数据有以下几种情况：

• 与对账规则不符，科目不符，账簿类型不符等；
• 凭证中设置的客商辅助不是内部单位；
• 客商辅助没有账簿；
• 没有定义与凭证相符的对账规则，如果已经定义了，即使对账规则被停用，只要符合对账规则的设置和其他几点，凭证就会生成对账数据。

3.内部交易对账对账时正向只显示本方明细账，不显示对方明细账，反向时只显示对方不显示本方，无法对账

检查对账规则设置里的本方和对方科目，比如对账规则中设置的本方科目是122101，对方科目是224101，而双方账簿的凭证科目做的都是122101，所以选正向或反向只有一方有数，必须符合对账规则才能进行对账，如果双方对账凭证做的科目都是122101，那么对账规则里本方和对方科目都应该是122101才可以进行对账。

4.内部交易明细对账节点有一条已勾对的数据，没有凭证号、摘要、批次号等内容

查看该条明细的对账期间是2020-00，说明该条数据是在内部交易期初里维护的期初已对符数