大额资金上报

大额资金上报

功能概述

企业将每日对外资金支付超限额的大额支出数据上报到国资委，数据可以通过企业内部的资金管理系统或通过银企直联从银行端获得，大额资金支出限额的具体金额，由国资委来确定。当企业对外支付时，每日同一资金用途、同一支付单位且同一收款单位的支付记录累加后超过限额，则该支付记录就需要上报给国资委。

产品提供了标准的数据写入接口，企业的资金系统或其他业务系统可以通过调用接口的方式将符合业务要求的资金支付记录推送到资金上报功能中，用户在此功能中确认数据无误，可以通过上报操作将数据上报至国资委。

进入大额资金上报功能后，可以根据支付单位名称、对方单位名称、数据所属日期、资金用途、上报状态等条件对该集团企业的大额资金上报数据进行过滤查询，如下图所示：

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大额资金上报新增页面

字段名称	字段说明
上报单位名称	参照组织机构信息库，为上报单位全称，此上报单位为集团单位全称，非相关财务公司或子公司单位全称
上报资金唯一标识	系统按照国资委上报资金唯一标识规则，系统自动生成
上报单位编码	上报单位名称参照组织机构信息库选择后，根据组织机构信息库中维护的统一社会信用代码自动显示，不可修改。其中，上报单位编码统一为央企集团的统一社会信用编码，非相关财务公司或子公司的统一社会信用代码
数据所属日期	为上报数据所属时期，日期控件选择，精确到年月日
支付单位名称	为资金支付单位的全称，参照组织机构信息库选择录入
对方单位名称	为资金接收单位的全称
资金金额	为向对方支付的资金金额，金额单位定为元，保留整数位，，大额资金数据要求大于等于金额筛选额度；注意：①同支付单位（含子级公司）、同日同收款单位、同一资金用途说明，如有多笔支出，合计超过金额筛选额度的