资金计划

总体概述

资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的资金安排。

资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程 “下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。同时，资金计划与其他业务模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制和事后分析、追溯。

资金计划产品的应用涉及三部分内容：计划平台、资金计划和资金计划-Excel客户端。资金计划-Excel客户端支持用户直接在Microsoft Excel软件中设计样表、编制计划数据、进行数据分析，符合用户的使用习惯，减少了用户的学习成本。

资金计划应用架构图

应用价值

• 满足多类企业、管理模式多样化，资金计划格式多样的要求，实现由用户自由定义；
• 与业务财务系统的高度集成：支持控制现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、报销管理、信用证管理的收付款单据和总账会计凭证；
• 支持资金计划从编制、执行监控、分析、调整的全流程闭环管理。
• 支持固定控制、弹性控制、零预算控制；
• 支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程。
• 支持计划分析。

应用场景

场景一：中心和单位集成应用

业务描述

结算中心和成员单位集成应用，完成成员单位和资金组织两级之间资金收支计划的编制、控制、分析。

业务流程

流程说明：

• 建立预算组织体系，如要使用计划下拨功能，需要建立资金管理体系；
• 建立资金计划项目，如果需要资金计划下拨，需要勾选下拨项目；
• 创建应用模型；
• 在Excel客户端设计套表；
• 发布套表并启用任务；
• 进行资金计划编制；
• 编制完成并保存后，进行资金计划上报；
• 集团或二级单位对资金计划进行汇总；
• 资金计划审批；
• 如需要通过资金计划下拨，点击按钮生成资金下拨单。

场景二：公司独立应用

业务描述

公司独立应用，完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。

由单位编制自己的资金收支计划，在单位发起付款业务时进行控制。由中心发起的扣款，在中心录入业务时不控制，中心生成回单给单位后，在单位制证时控制。业务的控制在现金管理和应付管理实现。

业务流程

流程说明：

• 建立预算组织体系，如要使用计划下拨功能，需要建立资金管理体系；
• 建立资金计划项目，如果需