自动核销设置指南

  在日常经济业务中，若发生了一笔还款业务，通常要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系。这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。往来核销时支持手工核销、红蓝对冲、自动核销、自动红蓝对冲以及反核销等操作。

1.核销对象设置

  往来核销对象设置用于设置要进行核销的科目、辅助项，并确定启用期间、是否严格控制及是否核销号必录。

科目编码：可以是非末级科目，非末级科目设置为核销对象时，可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系 。

辅助核算：在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案作为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将某一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。

是否严格控制：设置“是否严格控制”为“是”，只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销，设置为“否”辅助项不相同时也可以进行核销。

启用标志：根据启用日期校验往来的未核销余额和总账余额是否平衡，检查平衡后则显示“是”，否则显示“否”。

2.期初未达录入

  针对每个核销科目，录入核销对象启用日期前的未核销数据。若存在满足核算对象的科目期初，应在核算对象启用前录入或导入该往来科目的期初并保持平衡，否则核销对象无法启用。核销对象一旦启用则不能修改总账往来期初。

在【总账往来期初】界面中，点击【查询】按钮，查询核销科目后进行总账往来期初的录入，增加总账往来期初的方式有手工增加和导入方式，注意往来核销对象设置后不允许再修改总账往来期初。

凭证日期：必须小于启用日期，不能为空，默认为启用日期前一天，可修改。

业务日期：小于等于凭证日期，不能为空，默认为启用日期前一天，可修改。

币种：可参照选择某一币种，不能为空，默认为组织本币。

方向：默认为科目方向。

3.核销处理

  往来核销通常有两种方式：即时核销和事后核销，即时核销在凭证填制时即可处理完成；而事后核销则是单独的核销处理功能，由系统对所有往来业务进行事后的自动核销。本章节即是提供事后自动核销的操作方式。

3.1业务参数

GL080-核销日期：

参数用途：用于总账往来核销时，若采取自动核销方式，取借方记录时所采取的顺序。
参数值：凭证日期、业务日期。默认：凭证日期。
凭证日期：在符合条件的借方凭证中按凭证日期的顺序抽取记录进行核销。
业务日期：在符合条件的借方凭证中按业务日期的顺序抽取记录进行核销。

GL081-核销顺序：

参数用途：总账往来核销中进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前向后或从后向前进行核销。
参数值：最早余额法、最近余额法。默认：最早余额法。
最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。
最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。
注意：此处日期顺序是根据参数 GL080 的设置值进行排序的结果。

3.2 核销查询 

在【往来核销处理】节点，点击【查询】按钮，选择核算账簿、核销科目；选择日期范围的截止日期不能晚于登录日期；支持按凭证日期/业务日期进行查询；支持按原币/组织本币的未核销金额范围进行查询；支持按照凭证分录摘要查询，查询时可使用“%摘要内容%”进行模糊查询；方向可选择“双向”、“借方”、“贷方”，默认为“双向”；币种默认为组织本币；支持查询时勾选“包含未记账”。

3.3 自动核销：

   自动核销是根据核销标准进行批量核销。查询出数据后，点击【自动核销】按钮，设置核销标准。

按日期范围：设置日期范围相差 XX 天内，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理；日期之差大于该天数的不能进行核销处理；如果借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借