年初启用，按发生额对账

新世纪江西分公司每月销售产品给新世纪北京分公司，新世纪江西分公司挂应收账款-新世纪北京分公司，新世纪北京分公司挂应付账款-新世纪江西分公司，2020-01-01新世纪江西分公司对新世纪北京分公司的期初未对符应收为1200，新世纪北京分公司对新世纪江西分公司的期初未对符应付为800。

新世纪集团决定从2020-01-01开始启用1122应收账款和2202应付账款进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按发生额出具对账报告。 

1.内部交易对账规则设置

本方科目1122应收账款，对方科目2202应付账款，对账金额性质：发生额，启用日期：2020-01-01。

2.录入期初未对符数据：

新世纪江西分公司未对符期初数据（本方新世纪江西分公司已录入对方新世纪北京分公司未录入的数据）

新世纪北京分公司未对符期初数据（本方新世纪北京分公司已录入对方新世纪江西分公司未录入的数据）

3.凭证维护

2020-01-05新世纪江西分公司收到新世纪北京分公司支付的应付款项，账务处理如下：

2020-01-15新世纪北京分公司确认对新世纪江西分公司的应收账款，账务处理如下：

2020-01