应收管理

总体概述

应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门以及业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。

YonBIP高级版应收管理提供集团企业应收、收款业务的解决方案。通过应收单据管理、内部协同、核销、损益等功能，帮助企业管控应收账款的安全性，最大限度地降低应收账款的风险。

应收管理架构图

应用价值

支持场景化、角色化、轻量化多组织应收业务应用；

支持全员业务平台：

• 应收单、收款单支持全员业务平台；
• 全员业务平台具有独立的面向业务员的小应用，通过该小应用进行操作。

支持共享服务应用：

• 支持审批流、工作流两种流程；
• 支持影像扫描、影像查看；
• 支持多组织集中关账、结账等业务操作。

应收单、收款单、未确认应收单支持电子会计档案归档；

支持灵活的收款协议管理：

• 支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理；
• 预收款可灵活配置是否按收款协议的预收标志核销。

支持应收账款确认环节灵活配置：

• 出库确认应收账；
• 出库暂估应收——开发票回冲未确认应收并确认应收；
• 开发票确认应收。

支持跨组织应收管理：

• 出库组织与开票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。

支持多种收款管理：

• 基于订单预收部分款项，开发票后自动核销；
• 支持本组织收款流程；
• 委托集团资金结算中心收款流程；
• 支持票据收款。

内部托收承付：

• 支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方、结算中心、付款方三方业务协同。

多种内部交易处理方式：

• 通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；
• 供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。

应收核销：

• 支持系统核销、自动核销、手动核销；
• 支持同币种、异币种自动核销；
• 支持录入业务单据过程中预核销、即时核销；
• 支持应收与应付核销。

支持债权转移与收款并账；

多种坏账计提方法：

• 支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法、个别计提法进行计提坏账准备；
• 支持不同客户、客户分类等多维度按不同计提方法计提坏账准备；
• 支持周期计提、按单计提；
• 支持坏账损失确认、坏账收回管理及进行坏账台账查询。

支持应收款到期自动预警；

多种汇兑损益计算方法：

• 月末计算汇兑损益；
• 外币余额结清时计算汇兑损益；
• 计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；
• 汇兑损益计算维度既可按单据，又可按客户执行。

支持应收单与税务云系统集成：

• 应收单支持通过开票申请开发票；
• 支持业务员直联开票、业务员申请专员开票两种模式；
• 支持开专用发票、普通发票、电子发票。并且支持成品油发票、机动车发票；
• 支持开蓝字发票、红字发票；
• 支持联查发票，支持发票的红冲与作废；
• 支持税务云开票后，实物发票与开票申请不一致时，按实物发票金额回调应收单。

支持丰富的API接口；

支持应收核销RPA机器人；

支持红字应收款、蓝字收款单的退款业务流程，通过客户应付单、客户付款单实现对客户的退款业务；

支持现金管理的到账通知退款功能，付款到账通知，执行退款操作，生成客户红字收款单。

应用场景

场景一：应收立账

业务描述

单组织应用：

应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款；

由收付款合同的收款合同生成应收单；

销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；

销售出库确认销售收入：

• 销售出库单暂估，生成未确认应收单；
• 单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的差额形成应收模块的新应收单；
• 单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字未确认应收单，同时按销售发票金额形成新的应收单。

销售费用单直接形成红字应收单；

销售管理模块的代垫运费发票形成应收单；

由销售合同的收款协议生成应收单的行；

由库存管理的签收途损单按照责任归属生成应收单；

由运输管理的代垫运费发票、应收运费发票生成应收单；

由出口管理的自营出口发票、代理发票、调整发票、支付调账申请推式生成应收单；

由进口管理的代理进口发票推式生成应收单；

由转口贸易的调整发票、转口发票推式生成应收单；

由资产租出管理的应收租金计算单、临时租出结算单生成应收单；

由资产周转材租出管理的周转材租赁结算单生成应收单；

由资产维修管理的工单生成应收单；

由资产使用管理的保险索赔单、资产处置单生成应收单；

由经营性资产租出的租赁收款申请生成应收单；

由项目销售合同的收款计划生成应收单；

由项目管理的对甲签证申请、对甲签证确认、收款合同奖励、收款合同罚款推式生成应收单；

启用收入管理时，上游为收款合同时，应收单自动生成收入确认单；

由收入管理的分期收入确认单生成应收单；

跨组织应用：

• 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；
• 跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。

业务流程

场景二：收款业务

业务描述

• 订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收—销售发票立应收—自动核销；
• 单组织选择收款：应收单生效—选择应收单生成收款单—自动核销—生成凭证，支持不同流程的应收单合并收款；
• 委托资金组织收款：收款单—委托收款书—到账通知；
• 资金集中结算时，根据资金组织的结算信息直接生成收款单据：委托收款单转账成功/内转单转账成功—生成成员单位的独立结算单—成员单位通过〖关联结算单〗生成收款单据；
• 支持按应收