YonBIP高级版薪资分摊辅助核算取自定义档案

1引言

发放工资需要按照生成这样一张凭证：

     借：计提工资      科目：应付职工薪酬

           计提工资       科目：应付职工薪酬

计提工资      科目：应付职工薪酬

     贷：应付工资                                                        科目：银行存款

     贷：应付工资  辅助核算暂留款：代付养老保险       科目：其他应付款

2问题分析

薪资发放分摊生成凭证，五险一金对应的科目是其他应付款，辅助核算是自定义档案辅助核算：暂留款，辅助核算内容是自定义档案内容，人员下这个自定义字段不需要维护具体的值。但薪资分摊中只有薪资项目，可以通过基础档案对照，通过公共薪资项目和自定义档案的对照，使得分摊生成的凭证自动带出对应的辅助核算内容。

3解决方案

3.1会计平台设置

自定义档案定义

维护档案内容

会计科目加上自定义档案的辅助核算

基础档案对照

来源类型选择公共薪资项目，目标类型选择暂留款

3.1.1使用getcolvalue公式取辅助核算

前面的基础档案对照设置完成之后，有自定义项的辅助核算的科目下辅助核算内容的公式设置如下：

getcolvalue("gl_docmap","pk_desvalue","pk_srcvalue",#pk_wa_item@)

分类定义设置

3.2设置分摊方案

人力资本→薪酬管理→分摊方案节点，选择人力资源组织、薪资方案，薪资期间。增加分摊方案。薪资单据：薪资发放单据。（注：只有薪资方案“参与月末制单”设置为“是”，此方案才允许分摊。只有当前期间已经计算、审核、发放之后，此方案才能分摊。）

3.3薪资分摊

会计平台设置完毕，薪资发放后，人力资