启用二级核算往来核销方案

业务背景

  有的企业存在二级核算单位，只独立建立业务组织，但不单独建账，所有业务合并在法人公司核算账簿中核算，当二级核算单位需要进行往来核销业务时也可以在系统内设置。本章节介绍一下启用二级核算的往来核销方案。

1、业务单元启用二级核算单位

  在【动态建模平台-组织管理-组织结构定义-业务单元】节点设置二级核算单位，注意：上级业务单元和所属公司要选择上级核算的业务单位。

在【动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织】节点找到上级业务单元的总账参数：GL120 是否支持二级核算单位设置为是。

2、核销对象设置

  在【财务会计-总账-往来核销-核销对象设置】节点设置要进行核销的科目、辅助项，是否严格控制并确定启用期间。

科目编码：可以是非末级科目，非末级科目设置为核销对象时，可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系 。

辅助核算：在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案作为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将某一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。

是否严格控制：设置“是否严格控制”为“是”，只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销，设置为“否”辅助项不相同时也可以进行核销。

启用标志：根据启用日期校验往来的未核销余额和总账余额是否平衡，检查