财资费用

总体概述

财资费用模块是财资管理的重要组成部分，它管理的是企业投融、融资及资金相关的业务活动时产生的费用管理业务。

财资管理，主要的业务处理包括：财资费用单、按对方单位费用查询。

财资费用应用架构图

应用价值

• 支持财资费用管理；
• 支持未知费用明细情况下进行费用的管理；
• 支持按承担比例分摊费用或者是按费率来分摊费用；
• 支持按对方单位进行费用的查询；
• 支持票据签发自动生成财资费用单；
• 支持财资费用单占用资金计划；
• 支持财资费用单生成会计凭证和银行账；
• 支持财资费用和结算平台集成使用；
• 支持自动制证功能，降本增效；

应用场景

场景一：未知费用明细时先记录后分摊

业务描述

银行未告知费用明细时，可先录入登记费用台账，然后清楚费用明细情况后再进行分摊。

业务流程

流程说明：

• 财务会计未知费用明细录入财资费用单，提交财务主管审批；
• 财务主管审核信息无误审批财资费用单；
• 财务会计已知费用明细了，进行分摊，然后提交财务主管审批；
• 财务主管审核信息无误审批财资费用单，生成会计凭证；
• 单位出纳进行银行账务处理。

场景二：已知费用明细直接分摊

业务描述

已知费用明细的情况下，可直接进行费用明细分摊后的登记，后续无需再次分摊。

业务流程

流程说明：

• 财务会计已知费用明细录入财资费用单，提交财务主管审批；
• 财务主管审核信息无误审批财资费用单，生成会计凭证；
• 单位出纳进行银行账务处理。

场景三：财资费用集成结算平台

业务描述

财资费用单可和结算平台集成使用，实现费用的直联支付、组合支付，银行账务、对账的统一管理。

业务流程

流程说明：

• 财务会计已知费用明细录入财资费用单，提交财务主管审批；
• 财务主管审核信息无误审批财资费用单，审批通过之后传结算平台；
• 单位出纳进行结算方式的确认，提交单据至单位主管；
• 单位主管审核信息无误进行结算，银行账处理，结算完成后系统自动通知财