银行对账单

通过本功能将内部银行（资金结算中心）或外部银行发来的对账单维护到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。

维护银行对账单有以下四种方式：

1）手工新增

在〖财资管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖银行对账单〗节点，点“新增”按钮，可手工增加银行对账单。

2）EXCEL导入

第一步：在home/resources/ebank下找到银行对账单模板文件NC_Detail_Templet.xls，在此模板文件中维护银行对账单数据。

第二步：在〖财资管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖银行对账单〗节点，点“文件导入”按钮导入银行对账单。

3）从资金组织引入

若对账账户关联的银行账户为在结算中心开通的内部账户时，可点击“从资金组织引入”引入来自资金组织的银行对账单，即该内部账户的业务单据。

4）银行对账单在线下载

当系统启用银企直联且银行账户有启用网银功能时，在〖财资管理〗-〖银企直联〗-〖银企直