自定义转账-功能详解

企业在每个会计期结束时，都需进行损益的结转、各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转等，其中大部分科目相对固定，由于各企业的科目结构设置又有区别，并且要求又不一样，所以系统提供了自定义转账功能。其功能点分为：〖自定义转账分类定义〗、〖自定义转账定义〗、〖自定义转账方案档案定义〗、〖自定义转账方案定义〗、〖自定义转账执行〗。

1.自定义转账分类定义

单位往往有很多转账业务，导致在查看转账定义与进行转账执行时，难于快速找到需要的转账凭证。系统为此提供转账分类定义功能，由用户按转账业务特性对转账凭证分别归类，在转账执行时，按分类查找转账凭证，可以快速找到要执行的转账业务。本应用分为集团和组织级，系统预置了“001 默认分类”，可通过“+”进行增加，如下图所示。

集团级的应用范围为公有，默认为当前集团下所有有权限的操作人员可见并使用；组织级的应用范围可设置公有或者私有，设置公有时默认为该核算账簿下所有有权限的人员可见并使用，设置私有时也可按角色或用户指定使用人，此时则只有被指定的用户（角色）可管理该转账分类。

2.自定义转账定义

〖自定义转账定义〗为核算账簿级应用，通过〖自定义转账定义〗可完成转账凭证的设置功能，包括结转科目、转入科目、金额公式、数量公式等内容设置。 

1. 编号：设置转账定义的编号，注意不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一个转账定义对应一个编号，转账编号可任意定义，同一个核算账簿内不能重号。 
2. 转账说明：转账定义的描述说明，不能为空。
3. 凭证类别：可选择该张转账定义生成凭证的凭证类别。
4. 转账属性：分为损益结转、重分类、普通转账。损益结转一般适用于损益科目结转；重分类一般适用于债权债务科目重分类账表；普通结转一般适用于其他科目的结转，比如库存商品结转成本。
5. 转账时间：分为月、季、年，确定转账执行的期间，可与转账频度搭配使用。
6. 转账频度：决定当前转账定义的转账时间内可执行转账的次数。
7. 会计科目：不能为空，可以是非末级科目，生成凭证会按明细级展开；支持多选科目。
8. 辅助项：若科目有辅助核算，可指定生成凭证时的辅助内容。 
9. 方向：凭证分录的发生方向，只有当金额公式设置为平衡差额公式时才可为空，生成凭证时选择使金额为正的方向。
10. 金额公式：设置取数的公式，不可为空。可点击函数进行参照设置或自定义函数取数。

总账函数有：OpenBal期初余额、CloseBal期末余额、Amt发生额、NetAmt净发生额、AccumAmt年累计发生额、BalAdj取平衡差额（分为默认、向上计算、向下计算三种方式）。

自定义函数为SELFDEF_FromExcel，可从excel中取数。

     11.数量公式：可点击函数进行参照设置，不能为空。OpenBalQty数量期初余额、CloseBalQty数量期末余额、Qty数量发生额、NetQty数量净发生额、AccumQty累计发生额。

     12.在自定义转账定义列表中选择转账定义后，单击“复制到其他核算账簿”，则可将某个主体账簿的转账定义复制到其他主体账簿，以避免重复设置，复制时其他核算账簿应没有该编号的自定义转账存在，否则不能复制。

3.自定义结转方案档案定义

〖自定义结转方案档案定义〗属于核算账簿级应用，该应用对结转方案编号、结转方案名称、结转方案说明进行定义，供〖自定义结转方案定义〗调用。

4.自定义结转方案定义

〖自定义结转方案定义〗用于定义自定义结转方案的各个步骤，以及每个步骤包含的所有结转凭证及次序。左侧选择〖自定义结转方案档案定义〗中增加的自定义结转方案档案，