按核销号核销应用方案

业务背景

   企业有时会在做凭证的时候启用核销号字段，同时往来核销业务也会通过核销号字段进行自动核销。本章节介绍一下按核销号自动核销的应用方案。

1、凭证启用核销号字段

  凭证的核销号可以手工填写，也可以在单据生成凭证的时候自动带出。在凭证中启用该字段可以清楚看到凭证的核销号。

  在【动态建模平台-客户化配置-模板设置-集团】或者【模板设置-业务单元】打开后找到凭证维护对应的凭证卡片，修改对应的模板，设置核销号字段为可见、可修订。

保存后重新打开凭证制单节点可以看到核销号字段，如下图：

2、核销对象设置

  在【财务会计-总账-往来核销-核销对象设置】节点设置要进行核销的科目、辅助项，是否严格控制并确定启用期间，这里的“是否核销号字段必录”设置为是。

科目编码：可以是非末级科目，非末级科目设置为核销对象时，可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系 。

辅助核算：在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案作为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将某一客户的贷方数