YonBIP高级版 资金上收业务方案

1.问题描述

       系统支持由成员单位或资金组织发起资金上收业务，本方案讲解成员单位发起资金上收业务。

2.解决方案

  2.1成员单位填写上缴单

       由成员单位在【财务组织-业务申请】填写【上缴单】，如果交易类型为中心上收，还需要填写上缴单位内部账户，填写后提交。

  2.2成员单位委托办理上缴单

        提交后点击【委托办理】。

2.3资金组织支付资金上收单

        上缴单委托办理后，会在【资金上收】节点自动生成一张资金上收单，结算中心可点击【经办】修改上收银行账户、结算方式、网银上收等信息，上收金额、缴款单位银行账户不可修改，核对信息无误后提交。

        上收单支付方式分为网银支付和非网银支付，非网银支付时核对信息无误后点击提交，审批通过后点击支付即可。如需网银支付，支付前选中表体行检查网银补录信息是否完整，确认无误后点击支付即可，支付后及时下载支付指令状态。（支付时可在资金上收、资金上收支付任意一节点支付。）

2.4成员单位对回单记账制证

        资金上收单转账成功后会在【资金组织-业务回单】自动生成一张资金组织的【上收回单】，同时在【财务组织-业务回单】自动生成一张成员单位的【单位上收回单】，成员单位需要对单位上收回单进行记账、制证。单位上收回单记账、制证的同时会将记账、制证状态回写到资金组织的上收回单上。

2.5登记内部账户、外部账户银行存款日记账

        资金上收单转账成功后，在【银行存款日记账】节