费用管理

总体概述

费用管理提供报销、借还款、申请控制、费用预算控制、费用标准控制、费用财务处理、费用查询的全面精细化费用管控方案，通过先进的技术和丰富的企业服务经验，助力企业降本增效，提升员工的费用支出体验感。产品整体应用架构图如下：

应用价值

助力管理者费用控制决策

• 多维度费用管理查询，帮助管理者快速了解费用支出情况并及时作出管理决策，助力业务发展；
• 智能审批简化审批繁琐程序，有效控制风险点；
• 智能化的应用减少人工投入，提升总体费用管理效率，为企业降低直接和间接成本，提升营运效率。

减少财务工作量、提高财务处理效率

• 智能审核简化人工审核繁琐程序，有效控制风险点；
• 费用预算、费用标准、申请、借款等规则控制，提升财务对费用管控的效率与精度；
• 进项税计算规则配置，提高财务节税工作效率；
• 凭证自动生成，减少财务账务核算工作量；
• 因公消费融合统一支付，减少财务对账工作量；
• 因公消费融合统一规则控制，提升财务对费用的管控效率；
• 网银实时支付，减少出纳结算工作量；
• 支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销；
• 多维度费用分析，帮助财务及时掌握费用支出情况并及时进行相应管理控制。

提升员工费用支出体验感

• 基于互联网帮助员工随时随地进行费用报销，更加灵活便捷；
• 线上流程查询使报销进度更加透明清晰；
• 支持代理报销、共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足更多的应用场景；
• 智能填单简化手工报销繁琐程序；
• 个人票夹的应用帮助员工管理多种状态的发票，减少发票丢失、杂乱困扰，支持一键报销；
• 商旅出行预订企业统一支付，降低员工个人资金垫付压力；
• 网银实时支付，快速收回个人因公垫付；
• 个人报销费用查看，快速了解个人费用支出情况。

应用场景

场景一：个人发票管理

业务描述

员工因公消费后取得原始票据可上传到【个人票夹】进行发票管理，可对发票验真查重，同时结构化的发票数据也可为智能填单、智能审核等做好数据基础；根据发票不同的状态可一键〖去报销〗。

场景二：员工报销

业务描述

员工因公消费后，自行登陆系统录入单据，完成报销业务的全过程。

业务流程

场景三：员工借还款

业务描述

员工在开展某项业务时可以向公司申请借款，同时员工有义务按时核销借款和归还未使用借款。费用管理支持申请借款、归还借款、在报销时进行冲销借款操作，申请人在录入报销单据时，可以选择是否冲销借款。

业务流程

场景四：供应商或客户或散户报销

业务描述

向供应商、客户、散户进行支付。

业务流程

供应商、客户、散户报销的业务流程与员工直接报销的业务流程相同，收款对象为供应商或客户或散户。

场景五：代理报销

业务描述

报销员工委托他人完成借款报销业务的全过程。费用管理支持【授权代理报销】和【个人授权设置】代理报销。

【授权代理报销】支持按角色进行助理设置，提供代理部门、代理所有人员的便捷设置。

【个人授权设置】支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行具体交易类型的单据录入。

业务流程

场景六：跨组织报销

业务描述

报销人单位与费用承担单位不同情况下的一种报销业务，如业务员在A单位报销，由A单位为其支付报销款项，但费用却由另一分单位B来承担。同样，费用管理支持跨组织借款，与跨组织报销的应用相同。

业务流程

场景七：费用申请

业务描述

企业为达到费用事前控制的目的，要求在开展某些业务（如出差、营销活动）前必须先申请，后续可依据申请单进行报销、借款等。

业务流程

场景八：费用分摊与结转

业务描述

费用管理涉及的费用分摊与结转业务常见于：

• 多部门为同一任务出差，回来后由某一部门发起的出差费用报销，应分摊到出差的各部门，由各部门负责人会签完成审批，各部门按应承担的费用进行预算控制；
• 总部统一支付的费用（如办公楼租金、物业管理费、坐席费、交易卫星通讯费等），需按各使用部门（或单位）占用面积进行计算和分摊；
• 集中支付模式下，总部为分支机构垫付费用后，需要摊销到各考核机；
• 采购部门统一采购，各业务部门按需进行领用模式下，需定期按各部门领用情况将低值易耗品的费用核算到各业务部门。

从具体业务实现过程要求来看，费用的分摊与结转可分为分摊与待摊：

• 分摊：需多个部门分摊费用的业务报销单据（如物业管理费、水电费、低值易耗品、代垫费用等），由某个部门统一的业务员统一报销，各部门负责人同时确认，各部门分别进行预算控制，生成一张或各单位的多张核算凭证；业务员报销时若已明确各部门、各单位应该承担的费用金额，则直接在报销单上进行分摊；业务员报销时不清楚如何分摊，则在报销后由财务人员根据业务部门提供的分摊表进行分摊；
• 待摊：业务人员报销时不清楚要否分期摊销，由财务核算人员指定如何摊销，其常见业务包括：低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票和一次性购买印花税税额较大需分摊的数额、经营租赁的预付租金、预报刊杂志费等、固定资产修理费用。

业务流程

场景九：费用预