动态建模篇

一、登录

1、问题描述：UClient客户端登录重量端，风车一直转圈？

解决方案：

1. 关闭页签，启动任务管理器，在任务管理器中结束所有的javaw.exe进程，待结束进程后，在UClient图标上点击右键，清除缓存后再重新打开。
2. 选中登录图标，单击右键，在应用详情下设置一下最大内存，再重新登录即可。
3. 打开UClient，右上角-系统设置，看下对应的路径是否有特殊字符，可以修改一下对应的路径；
4. 从可以正常登录的电脑拷贝缓存。

2、问题描述：UClient客户端登录提示：“can not connection from database(orclgbk)”。

解决方案：打开中间件检查配置，测试下是否连通，测试提示连接数据库的用户名和密码不正确，重新输入下正确的用户名和密码即可。

3、问题描述：UClient客户端登录，界面是空白的，清除缓存无效？

解决方案：可能是缓存下载异常导致，可右键单击应用查看应用详情，双击安装目录，找到NCCACHE的缓存文件夹，右键单击查看属性中的文件大小，正常会有一两百兆，若缓存文件太小，说明缓存未正常加载，可以拷贝其他正常登录电脑上的缓存文件替换。

4、问题描述：UClient客户端登录，最小化之后再打开就是空白的了？

解决方案：检查电脑是否开启了防火墙，将UClient应用加入防火墙允许列表；在UClient客户端中右键单击应用图标，右键点击应用详情，切换成分离模式。

5、问题描述：UClient客户端登录，点击应用后即报错：Error happend when load 'nc.sthase.client.UILoader

解决方案：

1. 可能是电脑的时间与服务器的时间不一致，修改电脑的时间
2. 测试网络，可能是网络不通
3. 先保证保证客户端路径没有存在特殊字符以及空格、中文，可以尝试重新安装UCILENT，重新添加NC应用

6、问题描述：用户注册后，用户登录提示：用户没有可登陆的集团？

解决方案：存在建了多集团，而用户建在了非根集团下，正式license又是单集团就会出现这个报错提示。

7、问题描述：激活云账户的报错：用户所有组织没有绑定友户通！        

解决方案：系统管理员登录，集团管理节点，点击绑定友户通按钮进行绑定。

8、问题描述：如何清理缓存？       

解决方案：

1. 一般清理缓存操作指的是清理客户端缓存。
2. 如果使用的是uclient客户端程序，那么在uclient主页界面上，对小应用图标点右键清理缓存。
3. 如果使用浏览器登录轻量端，则清理浏览器缓存，快捷键一般是ctrl+shift+del。

9、问题描述：UClient客户端添加应用报错：“您指定的服务器不可访问,请检查您的网络连接,并确保URL正确”。？

解决方案：

1. 检查NC网址是否正确，重新添加正确的应用地址；
2. 如果网址没有问题需要检查网络，如果有VPN需要检查VPN连接是否正常。

10、问题描述：CA用户登陆报错：NetworkError: Failed to execute 'send' on "XMLHttpRequest:Failed to load。

解决方案：

权限管理中，把该用户的二次认证关了，如果可以正常登陆了，那就是CA的报错，需要联系CA的厂商。如果二次认证关了之后还是无法登陆建议反馈所属服务商协助处理。

11、问题描述：打开产品登录界面报错：文件配置数据源没有初始化。请联系管理员！

解决方案：需要去home/bin下的SysConfig里，进行文件配置数据源的设置。

二、权限管理

1、问题描述：特殊数据权限里的审核者权限有什么用？

解决方案：用于控制只有审核人才能做反审核，主要为支持不通过审批流完成审批的业务。每个单据对审核人的要求不一样。

2、问题描述：特殊数据权限里的创建者权限有什么用？

解决方案：勾选了这个标记，是想表达档案或者单据的创建者能够做哪些操作，具体的操作在子表中定义。例如：单据的创建人才可以修改和删除单据，单据的创建人不能审核自己的单据，这两种就是创建者有权和创建者无权的场景。

3、问题描述：特殊数据权限里的主管权限有什么用？

解决方案：勾选了这个标记，说明该单据启用了主管权限。组织的主管对组织内人员制单的单据，有全部操作权限。例如，部门经理能查看、维护、审批其下级创建的单据或档案。通常主管权限需要跟创建者权限结合使用。

4、问题描述：数据权限是否支持批量选择角色分配或者按职责分配？

解决方案：不支持，数据权限节点只能支持为单个用户或者单个角色设置数据权限，不支持批量设置。设置数据权限涉及的表也很多，不建议做后台的调整。

5、问题描述：数据权限的授权规则里，是否可以增加自定义的档案进行数据权限控制？

解决方案：使用系统管理员登录，在元数据过滤管理节点，业务场景选择数据权限，勾选所需的单据项目即可。

6、问题描述：修改数据权限后不生效？

解决方案：数据权限不会马上生效，可以部署一个“权限有效期及数据变更调整定时任务”后台任务，定时启动。

7、问题描述：用户已经分配了管理类角色后，再去分配业务类角色报错：只能为用户【XXX】分配【管理类型】角色，角色【XXX】不合要求！        

解决方案：登录到系统管理员，在系统参数设置里修改参数RBAC011是否启用管理权限与业务权限互斥控制为否。

8、问题描述：登录系统提示：用户被锁定！     

解决方案：在【用户】节点，查询并选择被锁定的用户，点击解锁。

9、问题描述：登录系统提示：名称或密码错误！    

解决方案：在【用户】节点，查询并选择该用户，点击“更多”里的密码重置。

10、问题描述：登录企业绩效Excel客户端时报错：您没有【编制】或【分析】的权限。

解决方案：Excel端编制或分析页签是需要授权并分配权限的，需要检查以下几点：

1. 需要购买Excel端编制和分析授权许可。表单设计页签不需要专门购买授权。
2. 如果已购买授权,还要分配了企业绩效平台下的excel端编制/分析小应用，全面预算/集团报表/集团财务合并产品的Excel端编制/分析权限。
3. 在“授权使用监控”，查看模块编码为1092的授权，如果授权满了，删除部分占用授权的用户。
4. 如果没购买编制和分析功能，请不要分配excel端编制和分析的小应用权限。

11、问题描述：在【职责-集团】节点维护新的职责，生成角色报错，提示：fail to save VO Array ~#@

解决方案：一般是职责编码太长导致的，缩短职责编码后重新生成角色。

三、基础数据

1、问题描述：新用户登录报错，提示当前用户未关联身份。      

解决方案：在用户中关联人员身份。

2、问题描述：为什么项目没有分配，但是所有项目组织都能参照选择到？

解决方案：项目-集团里，项目如果未分配那么所有公司都能参照使用该项目。如果分配了，只有被分配的项目组织才能参照到。

3、问题描述：导入客户银行账户，发现导入的银行账户没有用系统预置好的开户银行，而是自行增加了一个新的开户银行，如何解决？

解决方案：首先全局参数BD501为否时，如果导入客户银行账户时找到不到开户行不会自行新增。其次导入excel时，开户银行应该放在银行类别后面，这样就能正确导入。

4、问题描述：删除档案时候提示数据被引用，如何删除？

解决方案：首先被引用的档案无法删除，建议对档案编码、名称、上级等信息修改后，直接停用。

如果项目上一定要删除，那么需要先删除所有引用档案的单据或者设置，例如：做了分配，要取消分配；做了凭证，要删除凭证；做了期初余额，要删除期初余额，并在期初余额节点做ctrl+alt+a清除垃圾数据，并在结账节点重建余额表。 可以在动态建模平台-基础数据-档案引用查询节点查询引用档案的位置。然后再删除档案时，如还报错，重量端就到"节点互斥"节点做节点互斥。轻量端在"凭证整理"里做清理辅助核算操作。注意无论节点互斥还是清理辅助核算，都要求全集团无其他人使用总账时才能操作。

【节点互斥】 操作方式：开始互斥-功能操作【删除不被引用的AssID】-然后解除互斥-重建余额表，清缓存重新登录，再删除档案。

如果最后档案仍然无法删除，那么还可以考虑反馈给集团总部，通过数据库后台删除档案。

5、问题描述：供应商合并的时候，源供应商里能看到的供应商数量比目的供应商里能看到的供应商数量少是为什么？

解决方案：源供应商只能选择供应商，目的供应商可以选择客商。

6、问题描述：在系统管理员账户内设置唯一性规则：供应商名称不能重复，保存时提示：存在违反唯一性规则。   

解决方案：这个报错说明系统内存在重名的供应商，可以在已停用的和未停用的供应商内进行查找。

7、问题描述：供应商编码希望按基本分类进行编码，在编码规则定义保存时，报错提示：该属性对应的实体没有设置映射值

解决方案：打开【编码映射】节点，找到供应商基本分类,设置对应映射规则，选择供应商分类编码code ；然后在编码规则定义节点定义编码规则保存就不会报错。

8、问题描述：修改物料档案中的主计量单位,提示：物料档案被引用，主计量单位不允许修改！

解决方案：物料档案已经被引用，计量单位不允许修改！建议停用该物料并新增正确的计量单位的物料信息。

9、问题描述：修改科目名称，保存时提示报错：违反属性控制策略，上级科目表当前科目的【科目名称】为【交通银行番禹路支行】，此属性的控制策略为﹔【严格控制】     

解决方案：打开【科目体系】的科目属性控制策略，科目名称的控制策略为不控制。

10、问题描述：在【业务参数设置-组织】节点，修改参数值时，提示：该参数已被上级控制!         

解决方案：在【业务参数设置-组织】节点，检查上级所有单位该参数的设置，将“控制下级”去掉勾选。

11、问题描述：设置以前日期的日汇率后不生效，没有带出汇率。

解决方案：除了设置汇率，还有个全局参数控制。 BD701 日汇率查找机制：是否自动向前追溯

12、问题描述：维护自定义档案定义，勾选分级，维护档案编码级次后报错报错：档案编码级次格式错误，例如‘2/2/2’，且编码级次不能大于10。

解决方案：维护档案编码级次如果需要设置3级，那么需要维护2/2/2的格式，不能直接输入3.

13、问题描述：维护自定义档案定义，勾选分级，维护档案编码级次后报错报错：自定义档案已经存在档案内容,不能修改属性[分级]；自定义档案已经存在档案内容,不能修改属性[档案编码级次]。

解决方案：对于系统已经维护了档案内容的自定义项，不支持再更改分级属性。

14、问题描述：增加财务组织科目表提示违反唯一性。

解决方案：需要检查科目名称、科目编码是否重复了。

15、问题描述：在【数据导入】节点进行自定义档案导入报错“出错信息：第1行：(1)单据翻译转换错误：null”。

解决方案：自定义档案使用到的自定义项需要在用户定义属性进行配置。

16、问题描述：新增客户时报错 提示：没有多余的单据号可供分配，获得单据号失败。

解决方案：规则设置如果设置了流水号为5位，则最大流水号为99999，查询当前客户条数，将最大流水号设置为当前条数，后续再逐步增加。

17、问题描述：导人员档案-导入人员信息的时候报错“没有与主表行号相匹配的子表数据”！

解决方案：导入模板的子表数据没有填并且查看序号是否填写。

18、问题描述：会计科目的发生额控制方向取消勾选后无法保存，提示：上级科目表当前科目的【发生额方向】为【是】，此属性的控制策略为【部分控制】。

解决方案：【发生额方向控制】的部分控制，遵从“上级严下级从严，上级宽下级不从宽”的原则，因此上级勾选下级会同时勾选，上级去掉勾选下级不会去掉。需要修改科目属性控制策略。

19、问题描述：基础数据-项目信息-项目基本分类中想要填写设置名称一样编码不一样的2个项目，保存时提示：名称不允许重复。

解决方案：需要登录系统管理员账号，在系统初始化-唯一性规则里面，将项目基本分类的规则改为编码不能重复。

20、问题描述：新增人员提示：主职任职业务单元必须为人员所在的业务单元！

解决方案：人员所属业务单元必须和主职业务单元保持一致。

21、问题描述：【动态建模平台】-【基础数据】-【人员】对人员维护任职结束，保存后报错：未知的错误！

解决方案：在【人员】节点点击停用，系统自动维护上任职结束日期。

22、问题描述：用户定义属性设置-集团中修改自定义项的数据类型报错：供应商付款单已经引用了***。

解决方案：用户定义属性设置一旦被引用，就不能修改了，修改字段类型会导致历史单据打开有问题（类型不符）。

23、问题描述：物料业务单元进行excel导入物料基本信息，导入提示：导入已完成,此次共导入X条记录,成功0条记录,失败X条!出错信息：第1行：(1)字段 : 物料编码不能为空！手工新增物料编码可以不填自动流水生成。

解决方案：该报错的原因是物料基本信息的编码规则是后编码，excel导入模板中物料编码字段统一输入字符“material_temp_code”，系统导入时会自动按编码规则流水生成。

四、会计平台

1、问题描述：单据无法生成凭证，且没有报错     

解决方案：一般需要检查以下设置：

（1）根据平台设置的过滤条件和过滤方式，是否是生成总账凭证；

（2）查看走的是集团模板还是组织级模板（根据转换模板上字段：所属组织判断，如设置的是单位的核算账簿，则走组织级模板，否则走集团级模板），生成方式是否是立即处理；

（3）转换模板下配置的分录信息有误，比如：只设置了一条分录信息、组织汇率为 0，金额公式是否有值（可把金额字段都设置为固定值，看是否能生成凭证）、是否设置了比较复杂的取数公式（可以把公式去掉，输入一个固定值，看能否生成）；

（4）转换模板下是否设置了合并规则，根据合并规则一正一负，借贷正好抵消，故无法生成凭证；

（5）开发配置-单据类型管理，查看对应的单据类型是否勾选了“是否发送会计平台”（如果是新增的交易类型，这里不勾选的话，在交易类型管理下是看不到这个新增的交易类型）；

（6）流程管理-交易类型管理，查看这个交易类型是否勾选了“是否传会计平台”。

2、问题描述：单据生成凭证的时候报错，提示：没有可以生成的目标单据，目标单据已生成正式单据或已删除。  

解决方案：

（1）先联查是否已经生成了正式单据；

（2）如果没有，可以在单据生成下重新生成，再去查看是否有临时单据

（3）查看平台日志是否有具体的报错，有的话根据具体的报错去修改设置；

（4）如果没有具体报错，则按照“单据无法生成凭证，且没有报错”方案排查。

3、问题描述：单据生成凭证时报错，提示分类定义使用了没有关联的影响因素。

解决方案：一般按以下方式逐步检查：

（1）先查看一下分类定义下设置的影响因素，确认设置了哪些影响因素

（2）检查影响因素定义，看下这些影响因素，具体关联了单据上的哪些字段；

（3）到单据影响因素关联下看下，有没有关联这三个影响因素，关联的字段对不对，如果关联没有，就要增加上去；

（4）查看对应的单据是否是参照生成的，比如说收款单参照应收单生成、付款单参照应付单生成，那么在检查单据影响因素关联的时候也需要检查 D9 核销单、D9AP 核销单下是否有设置了对应的影响因素。如果影响因素单据项目选择不到单据档案，可参考“核销单的影响因素单据项目增加供应商基本分类”方案处理。

4、问题描述：单据生成凭证的时候报错，提示辅助核算设置错误:【客商:1001O310000000HDM25R】              

解决方案：

（1）查看客户档案，是否关联了供应商；如果关联了，供应商是否停用了；

（2）是否设置了数据权限，当前用户是否有这个客户权限；

（3）是否设置了科目交叉校验规则；

（4）检查转换模板上客商辅助核算的取值公式，是不是从不同的页签取值；

（5）查看是否有重复的客商编码。

5、问题描述：单据生成凭证的时候报错，提示辅助核算设置错误【人员档案】。

解决方案：

（1）查看人员的任职情况:

在职状态，检查人员的任职开始日期和结束日期，和单据日期是否相符；如果不符，修改对应的日期离职状态，在人员节点查看人员是否停用；如果停用的话启用

（2）启用之后还是无法报错，有补丁解决。请提交iSMCloud或拨打热线进一步咨询。

（3）没有兼职，又是别的单位人员，可以通过设置核算委托关系进行保存

6、问题描述：单据生成的临时单据被误删除，重新生成出临时单据      

解决方案：

（1）在开发配置-功能注册下找到日志追踪的节点，启用并找到管理类职责进行分配；

（2）在会计平台-平台配置-日志追踪里去查询，可以根据根据单据号去查询，选择“消息类型”为增加的那条记录，点生成。切记：只能点一次生成，多点会造成数据重复。

7、问题描述：单据生成的凭证金额不正确      

解决方案：

（1）检查转换模板，一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签(所有内容：摘要、影响因素关联、取数公式、辅助核算等)；同一个页签：可以是表头、表体（表体也分多个页签，不能混用、结算信息；如果出处不同，原则上以取数公式为准；比如：分录上的取值字段使用了表头字段，而系统取数时是按照表体行依次取值，如果单据有多行时，生成的凭证数据就会翻倍；

（2）先检查原币和本币金额公式是否一致；如果一致，再去查看生成的凭证借贷合计是否平衡，如果不平，会自动进行差额平衡，那么系统会自动把差额计入到最后一条分录的本币金额上。

8、问题描述：单据生成的凭证分录行不正确 

解决方案：

（1）要遵循一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签的原则；

（2）检查转换模板上是否配置了数量，如果数量方向和金额方向不一致，则会出现一条重复的分录行。

（3）查看凭证上的会计科目，在会计科目表中查看对应的会计科目是否勾选了表外科目，如果有勾选，则可能会出现只生成一条分录的情况。

9、问题描述：单据生成的凭证摘要取出来是空的 "

解决方案：需要通过用 tostring()公式进行转换 ；tostring(obj) 将对象 obj 转换为本解析器可识别的字符串形式，常用于摘要公式。

10、问题描述：单据生成的凭证摘要是主键编码     

解决方案：如要取单据的自定义项字段，可以通过设置getcolvalue( , , )公式做转换；如要取系统预制的参照型字段，比如收支项目；也可以通过系统管理员登录，在元数据过滤管理中，业务场景选择会计平台，找到对于的单据把收支项目名称勾选上，也可以不在元数据过滤管理去勾选，直接用 tostring( $bodys.pk_subjcode.name@）。

举例：摘要内容为：收到+几月（录入单据的月份）+收支项目名称+货款在转换模板上设置摘要公式：

"收"+monof($bodys.billdate@)+"月"+tostring( $bodys.pk_subjcode.name@)+"货款"

公式说明：monof(date)取指定日期内的月份；tostring(obj) 将对象 obj 转换为本解析器可识别的字符串形式，常用于摘要公式。

11、问题描述：单据生成凭证时，发现入账科目不对    

解决方案：

（1）先确认一下有没有设置默认的入账科目，如果有，且走的是默认入账科目，那么我们就需要去检查一下科目对照表。

（2）科目对照表的匹配原则是从上往下匹配，只要找到符合条件的入账科目，就不会再往下匹配。当档案存在上下级时，并且上下级档案同时出现在对照表中时，一定要把上级档案放在所有下级档案之下；存在多个影