智能结账

总体概述

智能结账基于自动化任务平台基础能力封装出结账业务场景应用。各业务模块将模块内期末结账事项在智能结账中进行注册和预置，在智能结账产品中利用结账事项编辑结账清单，统一结账处理。结账过程中记录处理日志和问题信息，并提供监控分析视图，帮助企业及时全面掌握结账情况，并通过结账分析促进企业优化结账流程，提高结账效率。

通过智能结账产品建立财务结账统一管控平台，帮助集团、财务共享中心和所属单位有效管理结账过程，快速全面掌握结账状态、进度、问题，高效推动结账进程，优化结账流程。

智能应用总体架构

应用价值

• 结账环节个性化：支持自定义结账事项和顺序，自定义结账时间和负责人，自定义触发机制。
• 结账检查个性化：支持自定义检查对象，自定义检查项，自定义检查规则。支持多种方式定义企业个性化结账检查规则，将企业结账前的大量检查核对工作自动化处理。
• 结账流程自动化：通过结账清单提前预置所有结账事项，支持定期定时自动运行。支持一键全部自动月结，分模块一键月结，分组织一键月结。
• 结账过程人机协同：支持人工结账事项设定，支持自动和人工交叉进行，部分人工处理部分自动处理，真正实现人机协同结账事务处理。
• 结账过程可追溯：支持系统日志记录和结账阻断问题人工填报，帮助还原结账过程，优化结账流程
• 结账全程可视化：支持多角度多主题可视化展示，全面帮助企业一览结账状况。支持分角色监控视图（主管、出纳、往来会计、资产会计、成本会计、总账会计等）、分主题监控视图（结账完成情况、结账完成进度、结账完成效率、排名、问题分析等）
• 结账协同在线化：跨组织跨部门结账协同支持通过通知消息方式实现结账协同在线化。支持集团、区域、组织不同层级在线协同，支持不同岗位间在线协同，支持共享中心和成员单位在线协同。

应用场景

场景一：结账清单编制

业务描述

在系统实施完成后，实施团队和客户方系统管员或财务IT等人员结合单位实际业务和系统实现方案，确定出结账对应的所有事项、事项先后顺序、依赖关系、时间要求、责任人等形成结账清单，用于指导用户期末结账顺利运转。

集团和共享中心按统一的实施方案确定出结账清单模板供各组织参考使用。共享中心和集团为多对多关系，可以一个共享中心对应多个集团，也可以多个共享中心对应一个集团。集团和共享中心一般会统一管理结账开始和结账要求完成时间，对具体各个环节结账事项由具体组织负责管理。

组织可参照系统预置的清单模板定义自己的个性化结账清单，并确定具体结账事项的开始和要求完成时间及具体责任人等。在结账过程中存在多岗位多组织之间沟通协调，在确定结账清单同时一般也会建立起沟通协调的相关机制。

企业业务发生变更时，可能会导致结账相关事项也会相应增减变化。如新增工厂，则需要在结账过程中增加新增工厂对应的结账步骤。结账清单应该业务变化进行调整。

业务流程

编制流程

流程说明：

• 编制结账清单可以自制组织级的结账清单或者跨组织的结账清单，也可以先编制结账清单模板样式，然后编辑清单时可对结账清单模板进行引用及编辑。
• 结账清单编制后，就可以启用清单，及按会计期间启用执行清单

场景二：结账处理

业务描述

期末各个岗位依据结账清单进行结账业务处理。期末结账过程中若遗漏处理业务等情况，需要将已完成的结账事项进行逆向处理，待补充对应业务处理数据后，再重新结账；或者该遗漏业务本期不在结账平台中体现。组织结账过程中涉及较多跨部门沟通协调，如财务人员和业务人员确认业务是否完成，或者结账过程中发现业务错误，需要协调对应负责人调整等；集团统一结账模式下涉及结账通知和统一要求沟通；共享中心统一结账过程中涉及较多跨组织沟通，如核对工作需要找本地财务确认，和统一结账通知要求等。

业务流程

结账处理业务流程

流程说明：

• 结账主管通过【结账主管工作台】进行监控结账过程，查看结账日志，及处理结账问题。
• 结账负责人通过【我的结账工作台】进行处理各结账事项，填报、处理结账过程中遇到的问题。最终完成所有结账事项。

场景三：结账监控

业务描述

在期末结账完成后，集团财务主管从集团整体层面、共享中心主管从共享中心整体层面监控结账状态、进度、问题和风险，掌握集团整体结账情况，推动结账如期顺利完成。

场景四：结账分析

业务描述

在期末结账完成后，结账分析从：集团财务主管、共享中心财务主管、组织财务主管、单位结账负责人，对所有组织范围内的整体结账情况和不同业务分类、不同结账责任人、不同结账事项的结账工作进行事后分析。检查结账工作的效率和质量，通过趋势、同比、环比的分析，为后续结账工作改进提供依据。

初始准备

业务单元

智能结账模块的主组织为：集团、业务单元。

会计期间

1. 会计期间（Accounting Period/Fiscal Period）又称会计分期，是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经营活动和成果。是会计的四大假设之一。
2. 智能结账是基于会计期间维度进行结账处理。

结账业务分类

为了便于财务人员、财务主管或管理员分析和监控月末结账的各类结账事项，用户可以预先按照结账管理要求对所有结账事项进行业务分类的划分，后续在结账工作台、结账监控、结账分析中从不同的业务角度分析结账工作的执行情况。

结账流程环节

为了便于财务人员、财务主管或管理员分析和监控月末结账的各类结账事项，用户可以预先按照结账管理要求对所有结账事项进行流程环节的划分，后续在结账工作台、结账监控、结账分析中从不同的业务角度分析结账工作的执行情况。

结账应用注册

企业通过系统完成一个事项，涉及很多步骤，每个步骤之间需要定义顺序、执行条件等，这些步骤可以在系统中定义为“任务”，即完成一个事项的前提是定义出来多个需要完成的任务，并在系统中进行注册，再对这些任务进行统一编排、处理和监控。

结账事项包括结账应用和结账检查项，其中：

结账应用是指在结账过程中会使用到的系统小应用操作。例如：折旧计提与摊销、成本计算、汇兑损益处理、提前关账、关账、自定义转账、结账等等。

系统预置如下结账任务事项：