企业报表GLUnsettled/GLSettled函数取账龄分析方案

  企业经营管理通常需要针对往来核销的业务数据，结合账龄要求进行报表取数分析。本章节介绍一下企业报表账龄分析的核销结果设置方案。

1.核销基础设置

1.1核销对象设置

  往来核销对象设置用于设置要进行核销的科目、辅助项，是否严格控制并确定启用期间。

1.2账龄区间

  账龄区间用于设置往来账款的时间长度，可以进行账龄区间档案的维护。

1.3 核销处理

   在总账记录企业的往来业务凭证数据，再核销处理节点进行自动核销操作处理。

2.报表样表与函数设置

2.1 报表样表

  定义往来账龄分析报表，设置报表关键字、报表动态区、设置动态区关键字，如图：

定义往来账龄分析报表，设置动态区数据的指标，注意定义的指标类型是数据，如图：

2.2 报表关键字公式

  企业报表设置动态关键字的报表公式，用getdata函数将语义模型“客商"取出来，单元格公式设置GETDATA(''KS,'客商编码,客商名称')，如图：

2.3 报表核销函数

企业报表的总账核销数据的函数，涉及GLUnsettled函数、GLSettled函数，下面是具体函数的介绍：

GLUnsettled函数功能：未核销。取某核销对象在一定日期（发生日期）范围内发生的数据且在所指定日期（核销日期）范围内未进行核销的金额。

GLUnsettled函数格式：GLUnsettled(科目,辅助项,方向,发生开始日期,发生结束日期,核销开始日期,核销结束日期,主体,账簿,)

例如：GLUnsettled(‘1122’,’[客商=01]’,’借’, ‘2024-1-1’, ‘2024-1-31’,’’, ‘2024-1-31’,’10’,’0001’,)
表示取 1122 科目 01 客商，在 2024-1-1 和 2024-1-31 之间借方发生的数据，在 2024-1-31前尚未进行核销的金额。

GLSettled函数功能：已核销。取某核销对象在一定日期（发生日期）范围内发生的数据且在所指定日期（核销日期）范围内已进行核销的金额。

GLSettled函数格式：GLSettled(科目,辅助项,方向,发生开始日期,发生结束日期,核销开始日期,核销结束日期,主体,账簿,)

例如：GLSettled (‘1122’,’[客商=01]’,’借’, ‘2024-1-1’, ‘2024-1-31’,’’, ‘2024-1-31’,’10’,’0001’,)
表示取 1122 科目 01 客商，在 2024-1-1 和 2024-1-31 之间借方发生的数据，在 2024-1-31前已进行核销的金额。

参数说明：

1）科目
写科目编码。必输。
按版本取数。在科目参数后加“#”和版本日期，按所选定版本取数。

2）辅助项
可空，为空时表示就按所设科目进行取数。
按具体的辅助项取数。形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。

3）方向
可写借或贷，可空。
借：表示取借方数据的未核销金额
贷：表示取贷方数据的未核销金额
空：默认为所选科目的科目方向

4）发生开始日期
写日期。可空
空表示不限制发生日期的开始日期
在账龄分析表场景下，该发生日期一般根据账龄区间设定。例如：账龄区间为10天内，此处发生日期可设置为发生结束日期-10天

5）发生结束日期
写日期。可空
空表示不限制发生日期的结束日期

6）核销开始日期
写日期。可空
空表示不限制核销日期的开始日期

7）核销结束日期
写日期。可空
空表示不限制核销日期的结束日期
在账龄分析表场景下，该日期一般设定为账龄分析的日期

8）主体
写财务组织编码，可空
空默认取报表主组织编码

9）账簿
写账簿类型编码，可空
空默认为主账簿

  举例：应收账款未核销的函数设置，GLUnsettled('1122','[客商='+K('客商')+']','','2024-01-01','2024-12-31','','','939','') 其中指定1122表示取应收账款科目，[客商='+K('客商')+']表示匹配关键字的所有客商往来，'2024-01-01','2024-12-31'表示取2024全年的未核销的数据，如图：

  应收账款已核销的函数设置，GLSettled('1122','[客商='+K('客商')+']','','2024-01-01','2024-12-31','','','939','') 其中指定1122表示取应收账款科目，[客商='+K('客商')+']表示匹配关键字的所有客商往来，'2024-01-01','2024-12-31'表示取2024全年的已核销的数据，如图：

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