集团报表

总体概述

集团报表主要为大型集团企业、事业单位提供各类法定报表、管理报表（如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的编报服务，用于集团企业进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

集团报表支持按需定制报表和任务，提供多种从业务系统取数的途径，支持出具满足企业内部管理和外部监管要求的各类报表，提供报表上报过程中的审核、汇总功能，提供报表数据的报送管理服务，支持多维的分析与查询。

集团报表应用架构图

应用价值

• 支持报表组织体系版本化；
• 支持报表数据版本化；
• 支持外币报表折算；
• 支持报表数据的录入、计算、审核、上报、汇总、打印，通过一体化操作提升用户体验；
• 支持报表格式、计算公式、审核公式的自定义设置，满足客户个性化需求；
• 支持设置调整、分摊规则并生成调整凭证和分摊凭证；
• 支持组织体系、报表表样、任务的多级管控；
• 支持多业务领域报表的应用，如财务报表、HR报表等在同一应用下的垂直隔离管理；
• 支持与YonBIP高级版的财务业务一体化应用，包含组织建模、用户、功能权限、数据权限、基础档案、业务数据获取、账表一致性检查等；
• 支持通过外系统采集平台实现异构系统数据集成；
• 支持多种报表上报模式：按照报表组织体系层层上报、按照报表组织体系直报、按任务整体上报模式、按报表选择上报；
• 支持退回报表范围的选择：包含整套表退回、按需选择单表或多表退回；
• 支持自动催报，满足上报管理时效性的需求；
• 支持催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成任务后自动发送消息给相关用户；
• 支持移动审批和Web端审批；
• 支持将上报的报表任务上传税务云。

应用场景

场景一：个别报表编制流程

业务描述

个别报表编制流程主要围绕要填报的报表范围进行填报流程的管理，包含以下环节：

• 确认填报的报表范围；
• 确认填报的组织范围；
• 报表填报任务下发；
• 报表填报，各业务部门、财务部门相关人进行数据采集、核对，报表勾稽关系、计算逻辑的设置；
• 报表审核，各业务部门、财务部门相关人对数据的正确性、合理性进行核对；
• 报表上报，将审核后的报表数据上报上级单位或归口部门；
• 数据汇总，上级单位或归口部门进行数据汇总；
• 数据确认和批复，上级单位或归口部门进行数据核对和批复；
• 报表出具，出具最终报表结果，可用于内部管理或对外披露；
• 数据分析，对最终报表结果进行统计分析，指导经营决策。

集团报表是一个基于多维数据模型的报表系统。产品支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总的整体应用流程。

个别报表编制流程

初始准备

基础数据

每个维度对应着一个基础档案，集团财务合并使用UAP基础档案会计期间和币种，系统预置档案指标、审计线索、度量维、客商，支持自定义创建维度。维度关联档案，支持定时和手动刷新以获取最新的档案数据。

指标

指标可以简单理解为合并项目或合并科目，是集团报表和集团财务合并产品最重要的维度之一；“指标”维度关联八大档案，分别为绩效指标、会计科目、收支项目、报表项目、现金流量项目、责任会计_核算要素、资金计划项目、业务量指标。

指标有借贷属性，主要是集团财务合并产品在按审计线索进行计算时使用。

审计线索

审计线索为系统预置维度，不支持编辑，审计线索会在集团报表和集团财务合并产品中使用。

• 集团报表：支持从最初的“初始个别报表数”，经过单体调整，如重分类、分摊等处理，生成“个别报表数”；
• 集团财务合并：支持从“个别报表数”，经过对账调整、合并调整、抵销等处