固定资产篇

一、卡片维护

1、问题描述：批量导入固定资产卡片。      

解决方案：在“固定资产期初数据”中导入卡片数据，可以点击“下载模版”进行编辑后导入。

2、问题描述：上个月未结账，固定资产卡片要维护到本月。   

解决方案：上月未结账，本月新增卡片无法保存，会提示不是最小结账月。需要先结账再新增卡片。

3、问题描述：录入原始卡片保存时，提示：开始使用日期对应期间需要早于建卡日期对应期间

解决方案：建卡日期表示录入卡片的当前日期，而原始卡片的开始使用日期肯定在建卡日期之前，将开始使用日期录入早于建卡日期对应期间，就可以正常保存。

4、问题描述：资产增加保存报错，提示不是最小未结账月。

解决方案：固定资产操作需要在最小未结账月操作，检查固定资产模块结账到哪个月份，再把建卡日期设置为对应最小未结账的日期。

5、问题描述：固定资产卡片维护，修改自动带出的使用月限。      

解决方案：【账簿信息】节点里修改账簿下对应资产类别的使用月限。

6、问题描述：新增固定资产下月开始计提折旧，新增无形资产当月开始计提折旧。

解决方案：在账簿信息中设置资产类别的折旧属性，固定资产设置为“入账当期不提折旧，减少当期计提折旧”，无形资产设置为“入账当期计提折旧，减少当期不计提折旧”。

7、问题描述：双倍余额递减法的计算逻辑。

解决方案：

1. 双倍余额递减法在计提时，如果没有做价值调整，卡片当月月折旧额计算时是取的上月的计算用折旧期数
2. 如果做过价值变动的，折旧率不会按前台的公式计算，而按照（2/（使用月限-已计提期数））计算，变动之后下个月是按正常的按照（2/使用月限）计算 。

8、问题描述：新增部分类别的固定资产，提示“该财务组织没有启用资产账簿”。

解决方案：打开“固定资产”--"固定资产基础设置"--"账簿信息-组织"节点，点击修改，在固定资产类别页签，再点击增行，选择需要的资产类别。

9、问题描述：填写“固定资产变动”单据时，变动项目选择数量，表体“变动部分数量”字段只能输入整数，需要输入小数。      

解决方案：固定资产的数量字段是描述固定资产的个数，因为固定资产不会有半个或0.7个的情况，所以不支持录入小数位。一般用小数位描述的都是固定资产的属性，如：面积、长度，排量等等，这些字段在固定资产卡片上都有，可以清晰描述固定资产的属性情况。

10、问题描述：新增变动单保存报错：已经在当前会计期间制成折旧清单，不能操作当前单据。      

解决方案：需要在【凭证及单据生成】节点将当期的计提折旧凭证删除才能做变动单。变动单审批通过后，要重新计提折旧生成凭证。

11、问题描述：使用部门变动要生成凭证，其他变动不生成凭证。   

解决方案：转换模板设置分录金额，要判断“变动类型”（#altertype@）字段是否是使用部门变动。4代表使用部门变动。设置示例如下：

iif(#altertype@==4,0-$bodyvos.originvalue_before@,0)

12、问题描述：累计折旧调整保存报错：不满足公式 ：本币原值 - 累计折旧 - 减值准备  >= 净残值

解决方案：这个提示是提醒调整后的卡片净额（本币原值-累计折旧-减值准备）小于了净残值，这不符合财务准则。如果净残值不对，可以先做净残值（率）调整，放出可调整的累计折旧后，单据审核生效后，再进行累计折旧调整。

13、问题描述：【固定资产盘点单维护】的时候报错：盘点范围内不存在任何资产。

解决方案：资产盘点的开始日期一定要大于卡片的建卡日期。

14、问题描述：固定资产盘点，提示“卡片编号的卡片已经制作盘点单，该单据未审批”   

解决方案：提示的意思是部分卡片已经在其他盘点单进行盘点，并且其他盘点单未审批。 可以将卡片编号在所有盘点单里查询，找未审批的盘点单。

15、问题描述：资产盘点审批报错：报告日期不能小于盘点结束日期！

解决方案：标准产品校验，收回资产盘点单修改报告日期晚于或等于盘点结束日期。

16、问题描述：盘亏生成减少单，资产账簿为空。      

解决方案：这是正常情况，因为盘点时可以多资产账簿盘点，所以生成减少单时不区分资产账簿。

17、问题描述：资产调出单打印模板，显示本币原值合计值。   

解决方案：对一个数据源中某个数据源变量进行合计:_total_(String变量)，参数改成本币原值。

18、问题描述：卡片台账导出提示：分享操作已加入执行队列!

解决方案：可在“分享-实时分享状态”中查看分享进度      导出数据量较大时会有该提示，等数据处理完毕后，在【动态建模平台-流程管理-审批管理-通知中心】的消息中下载附件数据。YonBIP版本还可以点击卡片台账右上角的“分享历史”图标下载导出的数据。

19、问题描述：资产调拨时，调入资产的编码会变动，如何设置使用原来的资产编码。

解决方案：在业务参数设置-组织中设置FA11的参数，改为“否”即可。

20、问题描述：资产变动时，选择卡片提示当前单据已经进行加锁处理。

解决方案：

a、清除NC缓存再操作；

b、使用被锁住用户的账号在【系统维护】-【系统监视器】中进行解锁。

二、计提折旧

1、问题描述：【折旧与摊销】节点修改折旧清单的月折旧额，提示折旧已制单。

解决方案：【会计平台-凭证及单据生成】节点查询折旧