资产信息管理

名词解释

资产卡片

资产卡片，指对资产相关信息的记录。资产卡片分主卡和附卡，主卡记录了资产的直接信息，附卡记录了资产的其它相关业务信息，例如租赁记录、维修记录等。

资产

资产，指独立维护的单元，被维修、测试和检查的技术对象。资产损坏首先是修理而不是更换。

子资产

子资产，指资产的构成部分，对于大型的复杂资产，为了更加精细的管理，往往将资产拆分成不同层次的子资产进行单独的管理。每个子资产都有一个父资产，通过父资产建立起了资产的层次结构。在日后的维修维护中，维修的对象可以是父资产，也可以是单独的子资产。统计分析可以针对子资产进行单独的统计，也可以以父资产为基准，对包含所有子资产进行统计。

零部件

零部件，指资产的末级组成部分，零部件发生故障之后一般采取更换的修复方式，因此一般不作为子资产进行管理，使用库存物资编码进行管理，对零部件的有效管理是资产管理的重要内容。

资产树

资产树，指反映资产和其子资产层次结构的树形结构图。通过资产树，可以清晰明了的反应出资产的上下层次结构以及设备构成。

物料序列号

物料序列号，是对物料唯一标识的编码，这是因为在系统中有些资产是库存中的某种物料，因此资产卡片的某些信息继承了物料的档案信息。但物料档案是针对某一类物料，而不是针对某一个物料。这一点与资产的单件管理恰恰相反，单件管理即是每台资产的编码必须是唯一，确定一台资产的，因此资产编码需要对关联的资产的物料进行唯一标识，以便对其使用过程进行跟踪，"物料序列号"就是对物料进行唯一标识的编码。

测量点

测量点是定义在资产或位置上的反映测量对象状态的实际或逻辑地址，可简单看作一个或多个测量仪表的组合。引入测量点的概念，是为了满足对关键、重要资产的状态监测，以及对其他需要监测的重要系统的运行参数记录与统计。

测量项目

对测量点进行测量任务或者内容，即为测量项目。例如：对某资产某位置的温度进行测量，温度即为测量项目。

特种设备

涉及生命财产安全的资产，需要定期到国家检测部门进行安全检测才能继续投入使用，这类资产称之为特种设备。例如：起重设备、精密计量设备等。

资产地图

将资产与实际地图关联，显示资产所在具体地图的位置。例如：某高速路段从“北京-天津-济南”呈线性状态，在实际地图中以折线形式展现。

总体概述

资产信息管理是以管理资产卡片为核心的应用模块，主要包括管理资产卡片，各类资产台账以及提供资产配置管理、验收管理、资产地图、特种设备、保修管理、测量设置、初始工具等相关业务管理；它是企业资产全生命周期管理的基础。资产使用过程中的绝大部分业务，都涉及对资产卡片进行相关信息的更新和维护，所以通过资产卡片，可以了解资产整个生命周期的绝大部分信息。

模块功能结构图

资产信息管理是资产管理解决方案的基础，对资产核算实物进行全面跟踪与管控，其中最主要的是为企业资产卡片提供集团管理，准确、及时、全面跟踪资产在整个生命周期使用过程中的状态变化。资产信息管理是为提高设备资产的利用率，降低资产维护运营的成本，以及实现盘清企业家底, 实现账实数据统一的坚实基础。

应用价值

支持资产配置申请

• 均衡各单位的资产，查看成员单位可用的资产、配置本组织的资产。
• 支持配置申请生成领用申请单，对本单位资产进行合理配置。
• 支持与供应链产品紧密衔接，均衡不够的资产可以通过采购申请单申请资产采购。
• 支持组织之间资产调剂，通过资产配置申请生成相应的调拨申请单进行所有权或使用权调拨调拨。

支持资产验收

• 支持对资产进行验收。
• 支持对来源单据验收，验收结果可作为资产建卡依据。

支持资产卡片

• 与供应链产品紧密衔接，资产卡片可参照采购到货单、采购入库单、材料出库单、调拨入库单，生成资产卡片。
• 与项目管理产品紧密衔接，资产卡片可参照项成本决算对应的产出物交付单，项目产出物交付单生成资产卡片。
• 支持通过投资管理数据创建资产卡片，投资项目交付单生成资产卡片。
• 支持参照盘盈资产和租赁管理模块的“外部租入单”，生成资产卡片。
• 支持一个资产有多个子资产组成，支持资产间的父子逻辑关系。

支持资产编码自动生成功能，通过单据号管理规则定义

支持资产地图管理

• 支持资产的位置与地图关联，了解资产所在地图详细位置。
• 支持在地图上编辑点状资产位置、折线性资产位置。
• 支持资产按地图区域汇总展现。

支持资产的保修合同管理

• 支持记录保修资产、保修存货、合同条款、合同费用和保修执行情况。
• 支持在有效保修期内资产和维修工单间进行关联。
• 支持保修合同审批流程。
• 支持保修合同台账分析。

支持特种设备管理功能

• 支持特种设备检验申报。
• 支持特种设备检验记录。
• 支持特种设备检验台账。

支持资产的零备件台账功能

• 新增依托资产卡片对拥有零配件的资产，进行多维度数据展现的账表。

支持设置资产卡片是否生成固定资产卡片

• 通过资产生成设置资产卡片与固定资产关联。
• 提供卡片关系台账，便于查询资产卡片与资产卡片关联关系。

支持资产条形码管理

支持资产树查询

• 支持采用树形结构图的方式展示资产和其子资产、零部件间的层次。
• 支持采用资产类别树，位置树，管理部门树，使用部门树来方便的快速定位、查询资产。
• 支持资产按位置和资产的层级展示位置所包含的资产树状结构及资产关联的物料信息。

支持资产树结构查询

• 支持按位置结构显示资产信息，可以清晰地查看资产位置、资产各个子件、备件之间的关系，树上的节点代表子件或者备件。
• 支持快速定位、联查资产卡片、位置、工单、故障记录等信息。

应用场景

场景一：资产平衡配置

业务描述

资产配置是指企业通过均衡各兄弟单位之间资产，查看本公司可以使用的资产，从而方便进行领用；均衡兄弟单位可供我方调拨的资产情况，从而将兄弟单位可调拨的设备进行调拨；对于本公司及兄弟公司之间都不能够满足的资产，可以通过购置的形式采购相应的资产。

例如：A公司某部门需要生产设备5台，经过资产均衡，发现本公司可以领用的闲置设备有3台，临近的兄弟公司B有1台闲置可以调剂的设备，还需1台可以通过外部购置来满足设备需求。从而提高各公司资产的利用率，降低企业生产成本。

业务流程

流程说明：

• B公司发起平衡申请；
• 通过A公司、C公司资产调拨实现资产平衡配置；
• 通过自身公司的采购、领用实现资产平衡配置；

场景二：租入申请

业务描述

企业在租入前发起租赁申请，支持经营性资产租赁、设备资产租赁两种。租赁申请支持业务如下：

•  *  新增租入申请单；
  • 支持审批流；
  • 对租入申请单的追踪和管理。
  • 支持联查卡片；
  • 支持单据追溯；
  • 从租入申请到经营性租出合同，支持业务流；
  • 从租入申请到设备资产租出合同，支持业务流。

业务流程

流程说明：

• 通过资产交易平台或自制生成租入申请；
• 通过租入申请驱动租赁合同；

场景三：资产验收

业务描述

企业购买，或调入资产设备时，为了安装调试验收做前期准备工作，一般会组织相关部门对到货设备进行开箱验收或者现场验收，检查设备是否按合同发货，有无缺失或破损，随机资料是否齐全等内容，验收通过后，方可安装调试建立资产卡片。

在实际业务操作中按验收与资产建卡的先后步骤，又可细分为如下两种业务场景：

解决方案1：资产验收后，再进行资产建卡

资产验收业务可针对采购到货单、采购入库单、调拨入库单、材料出库、资产租入、盘盈、项目交付、投资管理交付设备进行资产验收，验收后，再建立资产卡片

解决方案2：先建立资产卡片，再进行资产验收

针对某个资产卡片进行验收。

业务流程

资产验收流程-来源单据验收

流程说明：

• 来源单据验收；支持参照供应链的“到货单、入库单、调入单、材料出库单、资产租入单、盘盈单、项目产出物交付单、投资项目交付单进行验收

资产验收流程-建卡后验收

流程说明：

• 建卡后进行资产验收；
• 验收结果更新资产卡片；

场景四：资产新增

采购新增

业务描述

采购新增即企业通过采购直接进行资产卡片建立，此业务场景包括2个解决方案：

解决方案1：在采购到货环节，通过采购到货单推式生成资产卡片，用于解决资产到货后直接领用，不进行库存管理手续的设备类资产的采购建卡。

例如：直接为特定部门购买的资产，购买后不需办理入库业务手续，通过直接领用发放的方式，或直接运送到目的地进行安装（如：汽车类资产或大型机械设备资产）。

解决方案2：在采购入库环节，在采购入库环节，通过在【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】功能节点的〖生成资产卡片〗功能按钮推式生成资产卡片参照源，用于解决资产购买后需先进行入库管理的设备类资产的采购建卡，此方案是通过采购入库后直接建资产卡片的方式，保证企业需要及时了解设备库存数量。

例如：计算机类资产，需要先进行入库储备，同时生成资产的台账，然后按照需要进行放发，又或者一些集团或企业为了管理特定需要的企业，无论资产实物是否真实入库，都必须办理虚拟的入库手续，之后再进行交接手续的业务场景。

这2个解决方案在产品实现中为互斥流程，即如果通过方案1在采购货单环节推式生成『生成资产卡片』，则不能通过方案2在采购入库环节推式生成『生成资产卡片』，反之亦然。如下所示详细的业务流程。

业务流程

流程说明：

• 采购管理员进行到货处理直接生成资产卡片；
• 库房管理员进入采购入库直接生成资产卡片；

调拨新增

业务描述

调拨新增业务主要是为了满足实现集团公司集中采购物资，并统一放入集中采购仓库，然后通过物流优势将采购的资产，以物资的形式调拨给物资需求分公司，然后由需求分公司生成资产卡片的业务流程。此业务主要是大型集团为了提高物料使用效率节约项目成本，由集团会单独成立物资设备管理中心，对集团下属公司设备集中管理。

例如：A集团下属A1、A2两个分公司，分公司的所有资产都由A集团的采购中心C集中负责采购，采购到货的资产直接入库到采购中心C的仓库，然后再由C直接调拨到A1、A2两个分公司。当分公司收到货物后才对设备进行建卡管理。

业务流程

流程说明：

• 分公司库房管理员进行调拨入库直接生成资产卡片；

材料出库新增

业务描述

材料出库新增主要适用于物料只有在出库时才能确定是否为资产的业务，例如： MRO（Maintenance, Repair&Operations备品备件）物料出库建卡，MRO物料采购入库时，不明确使用目的，即无法确定是否要作为设备管理，此时入仓库。当MRO物料出库时，由设备管理员在出库单上挑选确定，如果需要作为设备管理，就会根据需要生成资产卡片；

业务流程

流程说明：

• 库房管理员进行材料出库直接生成资产卡片；

统购、统储、分管新增

业务描述

统购统储新增主要解决企业的资产为统一采购管理，统一调拨管理，统一库存管理，设备归属分公司进行管理及使用，实物档案归分公司进行维护的业务场景，主要包括3个应用场景的解决方案。

解决方案1：集中采购管理单位进行到货，通过采购到货单推式生成各分公司的资产卡片，用于解决资产集中到货后分公司分别直接领用，不进行库存管理手续的设备类资产的采购建卡。

例如：某钢铁集团，下属各个二级厂的设备采购都归公司采购部，采购进来的设备由各个二级厂直接领用，或者采购进来的设备直接送到二级厂进行安装，二级厂对自己的设备进行建档和管理，该方案多用于专项购入设备或大型生产设备。

解决方案2：集中库存管理单位对到货设备进行统一入库，在采购入库单指定设备所属分公司，通过采购入库单推式生成各分公司的资产卡片，用于解决设备到货后需要进行库存管理，明确设备使用单位，并在领用、借用时，经过审批手续后，在集中仓库进行设备领取的业务。

例如：某钢铁集团，集团对各个分厂的设备进行统一的采购，统一存储，二级仓对本场申请购置的设备进行建档、领用和管理，该方案主要应用与办公设备，如：计算机，打印机等。

解决方案3：集团统一仓库管理单位，对集团的所有设备进行储存管理，各个二级厂在需要设备的时候，经过申请，到仓库进行领取，库管员在材料出库单指定设备领取的单位，设备领取后各个单位对自己的设备进行管理和使用。

例如：某钢铁集团，采购部门根据计划对办公设备进行采购，集团仓库管理部门对设备进行存储保管，各二级厂根据自己的需求到集团仓库进行设备领取，领取后各二级厂设备专员对设备进行建档，管理及跟踪，该方案解决大型机械备件需要单件管理与跟踪，办公资产统一管理的业务应用场景。

业务流程

租入新增

业务描述

租入新增主要是用来解决公司从其他企业进行资产设备的租赁，租入的资产其所有权并不属于公司，也不入公司的资产账，只有其使用权，但企业仍以实物资产的形式来管理，也要记录其运营变化，所以也需要生成资产卡片来对其进行管理；如果租入资产需要入库管理，则可以通过业务流程配置，实现拉式生成资产入库单。资产租入方式有合同租入和快捷租入，快捷租入是指不用签订租赁合同的快捷租入方式。

业务流程

流程说明：

• 资产管理员在资产租入时直接生成资产卡片；

资产盘盈新增

业务描述

盘盈新增，是指当企业进行盘点后，发现有盘盈资产存在，则将其生成资产卡片入账进行管理的业务。例如：当企业进行同类资产批量采购时，或者由于管理上的漏洞，造成少量资产虽已投入使用，但却未进行及时建卡入账，在企业资产盘点过程当中，发现有漏建资产卡片的情况，需新增资产卡片以对漏建资产进行实物管理。

业务流程

流程说明：

• 资产管理员进行资产盘点时，对盘盈资产进行资产建卡；

投资项目交付新增

业务描述

投资项目交付新增是为把投后管理的投资项目交付单给实物运营或维护部门管理的业务场景，是在解决投资项目验收后，产出物移交时，转为企业的资产设备的过程。

业务流程

流程说明：

• 项目管理员在进行项目交付时，交付资产进行资产建卡；

项目交付新增

业务描述

项目交付新增是为预转固或把已完成的产出物移交给实物运营或维护部门管理的业务场景，是在解决项目验收后，产出物移交时，转为企业的资产设备的过程。例如：企业建造新型液压机项目，当新型液压机研发完成后，交给实物运营或维护部门管理的场景。

业务流程

流程说明：

• 项目管理员在进行项目交付时，交付资产进行资产建卡；

手工新增

业务描述

手工新增即不参照任何上游业务单据，直接手工录入创建资产卡片。此场景适用于用户没有启用资产信息管理外的其他模块，最主要是未与供应链等系统联用，以及资产的采购、安装调试等过程都在ERP系统之外完成的情况。

业务流程

流程说明：

• 资产管理员进行手工建卡，可进行固定资产关联；

场景五：资产保修

业务描述

对于高价值大型重要设备，企业一般会与原厂商或供应商企业签订保修合同，以保证资产未来的安全、稳定运行。资产保修主要解决企业在资产运营中发生的资产保修业务，主要是资产信息管理下记录资产的保修信息，以及记录详细保修条款，当资产在紧急维修中，在有效保修期限内支持和维修资产和工单关联，并支持审批流，记录资产在保修过程的保修费用和保修历史，提供保修合同分析台账。

业务流程

流程说明：

• 资产管理员进行保修合同建立；

场景六：特种设备报检

业务描述

涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备在检验有效期终止前的一定时间进行预约报检，需要向有关检验机构提交特种设备检验申请，填写定期检验申请表，确定检验日期，在确定的检验日期，由检验机构的检验人员到现场进行检验或将特殊设备送到指定检验地点，由检验机构对特种设备依法进行安全监察，出具检验结果。检验合格后，特种设备方可继续使用。特种设备管理支持检验申报和检验执行的业务处理，支持审批流，并提供特种设备检验台账。

业务流程

流程说明：

• 资产管理员对特种设备进行检验申报、检验记录；

场景七：资产分布图

业务描述

通过地图管理可以清楚直观地了解资产的地图位置、详细信息。资产地图结合高德地图，以国、省、市、县（区）展现某位置所包含的资产。这样便于资产实际位置的管理、查询。

通过资产分布图可以查询各地区资产的分布总数情况或资产的价值分布情况。

业务流程

初始准备

多组织建模

通过设置资产组织、财务组织、库存组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过组织间的业务委托关系，实现集团资产管理业务的多组织业务协同。

组织建立在系统中包括业务单元、资产库存业务委托关系、资产货主业务委托关系、资产使用权业务委托关系。

多组织管理-组织结构定义

集团

• 使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分档案信息。关于集团档案的维护的详细步骤请参见组织管理手册。

业务单元

• 使用集团管理身份登录系统，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。资产信息管理模块的主组织为资产组织，即只有组织职能为资产组织的业务单元才能处理资产信息管理相关业务，关于业务单元维护的详细过程请参见组织管理手册和产品相关帮助。

部门

• 部门为依附于业务单元，每个业务单元下级可以创建多个部门。关于部门维护的详细过程请参见组织管理手册和产品相关帮助。

业务人员来源

• 使用集团管理员身份登录，维护资产组织可以参照行政组织的人员档案。

期初业务启用日期

在【动态建模平台】→【组织管理】→【业务单元】节点下，点击〖辅助功能-业务期初期间〗功能按钮，对资产信息管理、租赁管理模块的业务期初启用会计期间进行设置，通过这个日期约束资产实物的业务。

业务委托关系定义

资产库存委托关系

• 即资产组织委托哪个库存组织采购资产。例如：A资产组织委托B库存组织代理其完成前期的采购业务，B库存组织的业务单据生成资产卡片时，可以根据此委托关系，由A资产组织获取到待生成的设备信息来创建资产卡片。

资产货主业务委托关系

• 即货主委托资产组织管理其资产所有权业务。例如：A货主委托B资产组织代理其处理X资产相关货主业务，那么X资产卡片的所有权调拨业务就可以由B资产组织完成，体现在系统中就是所有权调拨单的主组织为B。

资产使用权业务委托关系

• 即货主委托其他资产组织代理其完成资产使用权业务。例如：A货主将X资产的使用权业务委托给B资产组织，那么B资产组织可以替A货主将X资产进行租出。
• 关于委托关系维护的详细过程请参照组织管理手册。

基础数据

参数设置

在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制；

参数设置中的参数分为业务参数和系统参数，功能节点也为参数设置和系统参数设置两个节点，主要解决在实际中用于系统配置和与具体业务相关的参数的管理人员应该不同的问题；

系统参数设置节点一般由系统管理员来管理，主要包含系统配置型、与具体业务无关、影响整个系统的运行方式的参数。一般包含关于系统设置、关于用户的全局级参数和关于权限的参数；

参数设置节点一般由集团管理员或普通人员来管理，主要包含影响业务处理流程和方式，与业务处理紧密相关，与集团、组织相关的一些参数；

增加参数级次管理节点，由系统管理员可以在参数的组织类型转换模式的范围内调整参数的所属组织类型即管理范围，调整时需要谨慎，有些参数一旦调整就不支持往回调了；

• 参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：
• 全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别等；
• 集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间等；
• 组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。

在【动态建模平台】→【基础数据】→【参数】→【参数设置】节点下，有如下资产信息管理模块涉及的参数：

BD105: 资产类别编码级次

• 参数说明：此参数用来控制资产编码规则
• 取值范围及对应业务含义：X/X/X，X代表字母或者阿拉伯数字，/为级别分隔符。例如：2/2/2代表三级，每级2位数字或者字母，最多支持8级20位
• 默认值：2/2/2
• 级别：默