往来核销余额表

往来核销余额表用于统计各核销科目的每笔业务的原币金额、未核销余额以及账龄，此处的账龄按天计算展示。

1)核销范围：最终核销日期、截止日期。

最终核销日期：查询出到最终核销日期的数据。

截止日期：与日期范围条件匹配查询，查询出到截止日期的数据。

2）分析日期：凭证日期、业务日期。选择凭证日期，则账龄=核销范围日期日期-凭证日期；选择业务日期，则账龄=核销范围日期-业务日期。

3）方向：借、贷、双向

如果选择“双向”，则按借放、贷方