往来核销处理（事后核销）

本应用是单独的往来核销处理功能，由系统对所有往来业务进行事后的自动核销与调整。

1）业务参数

• GL080-核销日期：

参数用途：用于总账往来核销时，若采取自动核销方式，取借方记录时所采取的顺序。

参数值：凭证日期、业务日期。默认：凭证日期。

凭证日期：在符合条件的借方凭证中按凭证日期的顺序抽取记录进行核销。

业务日期：在符合条件的借方凭证中按业务日期的顺序抽取记录进行核销。

• GL081-核销顺序：

参数用途：总账往来核销中进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前向后或从后向前进行核销。

参数值：最早余额法、最近余额法。默认：最早余额法。

最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。

最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。

注意：此处日期顺序是根据参数GL080的设置值进行排序的结果。

• GL134-是否允许跨末级科目核销：

参数值说明：是、否；默认为“是”。

是：系统控制只允许末级科目之间进行核销。

否：系统不控制只允许末级科目之间进行核销，非末级科目也可以设置为核销对象。

2）手工核销

查询出数据后，在借方和贷方选择需要核销的数据，点击“核销”进行处理；如只核销一部分，可修改本次核销金额，可选择多笔进行处理，未核销余额由金额减已核销金额计算，且不允许编辑。

如果借贷方选择的金额不一致时，系统会提示强制核销，点击“确定”后，系统会按照金额小的进行匹配核销。例如：借方金额是117，贷方金额是200，强制核销后，剩余贷方未核销金额是200-117=84；

3）红蓝对冲

红蓝对冲是手工选择同方向、正负数的金额的记录进行对冲。查询出数据后，选择要进行对冲的记录，点击“红蓝对冲”，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理，可选择多笔进行处理，如果只对冲一部分，可修改本次核销金额。

4）自动核销

自动核销是根据核销标准进行成批核销。查询出数据后，点击“自动核销”，设置核销标准。

• 按日期范围：设置日期范围相差XX天内，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理；日期之差大于该天数的不能进行核销处理；如果借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较；若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数“GL080核销日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。
• 按核销号：只有核销号一致的借贷方记录可进行核销，核销时对于相同核销号的借贷方记录可赋予一个核销批次号。
• 金额相等：只有借贷双方本次核销金额都相等（比如借方100与贷方100）时方能进行核销；如果不按金额相等核销，在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“GL081-核销顺序”进行自动匹配，若为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配核销，若为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配核销。
• 按对账标识码：只有对账标识码一致的借贷方记录可进行核销。
• 只核销已选记录：只有勾选的借贷方数据可进行核销。
• 按辅助项：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销，如果〖核销对象〗设置“是否严格控制”为“是”，则按辅助项默认选择，不可取消。

5）自动红蓝对冲

自动红蓝对冲是系统自动将同方向正付数金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入核销界面选定核算账簿后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录，再点击〖自动红蓝对冲〗，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。

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