会计平台-单据生成的凭证不对

1. 金额不对

单据生成时，发生生成的凭证金额不正确，怎么检查？

（1）检查转换模板，一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签（所有内容：摘要影响因素关联、取数公式、辅助核算等）；同一个页签：可以是表头、表体（表体也分多个页签，不能混用、结算信息：如果出处不同，原则上以取数公式为准；比如：分录上的取值字段使用了表头字段，而系统取数时是按照表体行依次取值，如果单据有多行时，生成的凭证数据就会翻倍；

（2）先检查原币和本币金额公式是否一致；如果一致，再去查看生成的凭证借贷合计是否平衡，如果不平，会自动进行差额平衡，那么系统会自动把差额计入到最后一条分录的本币金额上。

2. 分录行不对

单据生成时，发生生成的凭证分录行不对，怎么检查？

（1）也是要遵循一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签的原则；

（2）检查转换模板上是否配置了数量，如果数量方向和金额方向不一致，则会出现一条重复的分录行；

（3）查看凭证上的会计科目，在会计科目表中查看对应的会计科目是否勾选了表外科目，如果有勾选，则可能会出现只生成一条分录的情况。

3. 摘要不对

单据生成出来的凭证摘要不对，怎么检查？

（1）摘要取出来是空的需要通过用 tostring()公式进行转换；tostring(obj)将对象 obj转换为本解析器可识别的字符串形式，常用于摘要公式。
（2）摘要取出来是主键：
如要取单据的自定义项字段，可以通过设置 getcolvalue(，，)公式做转换；如要取系统预制的参照型字段，比如收支项目；也可以通过系统管理员登录，在元数据过滤管理中，业务场景选择会计平台，找到对于的单据把收文项目名称勾选上，也可以不在元数据过滤管理去勾选，直接用 tostring( $bodys.pk subjcode.name@)。举例：摘要内容为：收到+几月（录入单据的月份）+收支项目名称+货款在转换模板上设置摘要公式：

“收”+monof($bodys.billdate@)+“月”+tostring( $bodys.pk subjcode. name@)+“货款”

公式说明：monof(date)取指定日期内的月份；tostring(obj)将对象obj转换为本解析器可识别的字符串形式，常用于摘要公式。

延伸：

 如果想取到的摘要是收4月A项目货款，而不是04月，摘要公式则为：

“收”+tonumber(dateformat($bodys.billdate@,“MM”))+“月”+tostring( $bodys.pk subjcode. name@)+“货款”

公式说明：dateformat(date，pattern[,language])用于将时间格式化为期望的字符串，其中 date 可以是时间字符串,也可以是 date 对象，pattern 为格式化参数，yyyy 表示年，MM 表示月，dd 表示天数，Ш 表示小时，mm 表示分钟，ss 表示秒.比如dateformat(“2006-07-04 12:12:12”，“日期：yyyy-mm-dd hh:mm:ss”) 将返回“日期：2006-07-04 12:12:12”；
tonumber(string st)将字符串 st 转换为本解析器可识别的数字，比如 tonumber(“04”）将返回一个数字型 4,经过转化后可参与各种数值计算。

4. 入账科目不对

单据生成凭证时，发现入账科目不对，怎么检查？

（1）先确认一下有没有设置默认的入账科目，如果有，且走的是默认入账科目，那么我们就需要去检查一下科目对照表。

（2）科目对照表的匹配原则是从上往下匹配，只要找到符合条件的入账科目，就不会再往下匹配。

当档案存在上下级时，并且上下级档案同时出现在对照表中时，一定要把上级档案放在所有下级档案之下;存在多个影响因素的情况下，如果有某个影响因素为空的，也要放在该影响因素所有有值的内容之下。

（3）如果是固定资产折旧生成的凭证入账科目有问题，那么还需要在固定资产下的参数设置下设置汇总项目设置。

4. 联查和制单的凭证不对

单据联查预览出来的凭证和，和制单生成的凭证不一样，什么原因？

（1）通过联查-联查凭证时，只会走转换模板上的合并方案，如未设置则不会合并；

（2）通过制单生成凭证或者在单据生成下生成凭证时，除了会走转换模板上指定的合并方案外，还会去走组织默认的合并规则，如无组织默认合并规则，会去走集团默认合并规则。

（3）不同的单据类型，比如应收和收款单合并生成时，不走单据转换模板上的合并方案，走的是组织或集团的默认合并规则。

如果遇到合并规则不能修改、只能新增的情况，建议提交 ismcloud 进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁：SUPPORT-NCCloud2020.05-Patch-20200721-27263，打补丁前注意备份数据，测试环境验证通过后使用。）

6. 分录没有合并

生成凭证时发现分录行没有进行合并，那应该怎么检查呢？

检查思路：
除了合并规则中的设置外，所有其他信息必须完全一致；不仅是凭证上看到的内容还包括取数公式，取数公式不一致，取值结果相同也不合并；比如：
（1）币种：一个设置的是人民币，一个取单据上的币种：
（2）汇率：一个设置的是 1，一个取单据上的汇率；
（3）转换模板中分录信息的其他信息，包括结算方式、业务系统协同号等等。

7. 生成的凭证分录顺序不对

怎么实现按照转换模板上设置的分录顺序来生成凭证？

建议提交 ismcloud 进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁： patch 2005 GL重量端合并规则可选择/patch 2005 FIP 轻量端合并规则可修改，打补丁前注意备份数据，测试环境验证通过后使用。）
（1）在会计平台-模板单据属性设置节点把总账中-分录自定义项1设置为附加项；然后转换模板就能看到这个字段，看不到就清缓存重新登录下；

（2）在转换模板-自定义1定义顺序（可以是 1、2、3。。）这样就能按表体行排序；

（3）合并规则必须选择不排序否则按合并规则设置的排序。

（4）打完补丁后，在单据生成节点，点击选项-合并规则，设置为不排序，辅助相同合并分录不勾选。

8. 生成的凭证来源系统不正确

比如：通过费用管理模块生成的凭证，来源系统应该是费用管理，但是现在显示的是总账。

建议提交 ismcloud 进一步分析处理。（此类问题解决可参考补丁：SUPPORT-NCCloud2020