投标保证金

功能描述

根据客户招标要求，在投标中可能需缴纳投标保证金，在投标结束后未违规可退回，否则可能被罚款。代理招标情况如果公司中标还可能要缴纳中标服务费。 投标保证金可参照投标单申请付款，基于付款申请退款和转移。退款也可通过司库的来款认领生成，保证金转移申请审批后可根据事项转换规则同步财务的应收事项。退款和转移在财务上可冲销保证金付款（应收）。 目前版本在启用全球司库情况下，保证金付款审批后可下推司库的保证金付款台账；保证金退款申请可下推司库的保证金收款台账。后续规划保证金付款和退款申请在审批后可分别生成付款单和收款单。

业务规则

• 交易类型：定义参数收付类型：付款、退款、转移。新增单据时交易类型的默认值优先取单据转换规则，如果规则未定义默认带入预置类型，可改。退款仅可选收付类型为退款的交易类型，转移仅可选收付类型为转移的交易类型。
• 收付类型：保证金单据处理三种收付类型，其中一部门字段的显隐是根据收付类型确定的，不是UI模板定义的。如：付款类保证金会显示退款状态、已退款金额、已转移金额；退款类保证金显示本次退款、关联保证金付款单号等。
• 下推台账：仅在启用全球司库的保证金台账、且保证金金额大于0、“关联保证金收支单单号”为空时，付款类方可下推保证金付款台账，退款类可下推保证金退款台账。
• 退款转移：在保证金付款单的余额内退款和转移操作，退款类和转移类保证金单据在审批后回写保证单付款单的已退款/已转移金额，并更新其余额。
• 退款认领：在全球司库的银行流水、我的认领界面，可通过【收付单据生单】-选择投标管理-投标保证金退回，认领生成收付类型=退款的投标保证金，在选择会计主体和客户后，字段‘关联保证金单号’可参照相同会计主体+客户且余额>0的付款类投标保证金，带入投标单、商机、款项类型等信息。
• 退款状态：仅保证金付款单显示，未退款：已退款=0；部分退款：已退款>0且余额>0；全部退款：余额=0。
• 转移红冲：收付类型=转移的保证金，在审批通过后可根据事项转换规则自动生成应收管理的应收事项（红字），并记录过账状态。在财务环节冲销保证金对应的付款（应收）。
• 数据权限：支持销售组织、部门、人员、客户、销售区域、交易类型

栏目说明