常见问题

1.自定义转账执行：已定义默认结转差额函数后禁止定义其他差额函数

1. 同一个凭证定中定义了多个平衡差额函数；
2. 非末级科目设置了差额函数。

2.自定义转账执行：编号为001的凭证达到最大结转次数，禁止继续结转

受〖自定义转账定义〗中，“转账时间”和“转账频度”的控制，在转账时间内超过转账频度时就会有该提示。

3.自定义转账执行：结转期间非法

〖自定义转账定义〗中转账时间为季度时，一定要在3、6、9、12会计期间进行结转，转账时间为年时，则在12会计期间进行结转。

4.如何实现多张结转的凭证能在一次结转中生成

例如：需要将损益科目结转到本年利润，再将本年利润结转到未分配利润，这两张凭证需要在一次结转中生成。

1.在〖自定义转账定义〗节点新增两个转账定义，分别是损益科目结转到本年利润和本年利润结转到未分配利润。

2.在〖自定义结转方案档案定义〗增加自定义转账方案档案定义。

3.在〖自定义结转方案定义〗增加自定义结转方案定义，选择设置好的转账定义，调整结转序号。

4.在〖自定义转账执行〗选择相应的转账方案进行结转，系统会按照结转序号进行结转生成凭证。

5.如何实现自定义转账执行生成凭证不受科目发生额方向控制

在〖自定义转账定义〗中将转账属性设置为“损益结转”，或将方向设置成科目方向，金额公式前增加负号。

6.新增辅助核算对自定义转账的影响

自定义转账是按科目最新设置的辅助核算结转的，如果新增辅助核算之前没有先做自定义转账执行，新增辅助核算之后再做，对于历史数据，系统在结转时会把新增的辅助核算类型补上空值。

例如：2202科目原来只有客商辅助，该辅助下有余额。

新增了部门辅助核算，新增辅助后再做自定义转账执行，系统会给历史数据中只有客商辅助的数据加上部门，辅助核算内容为空值即“~”。 

自定义转账执行后，对于2202科目而言，科目余额已经结平，但同时联查客商和部门辅助或单独联查部门辅助会发现辅助余额是不平的。实际上保存了两条余额，一条是客商：a公司，余额为贷方22，一条是客商：a公司，部门：空，余额为借方22。

那么下个月再做结转时，就会出现两条一模一样的数据，金额为一正一负，并且，以后每个月都会出现，如下：

对此，可以通过以下操作进行调整：

1.首先查询科目辅助余额表，看是否存在辅助核算类型不同，方向相反，金额相同的数据，如果存在，则可能是新增辅助核算类型引起的问题。

2.修改自定义转账定义，