总账篇

一、凭证管理

1、问题描述：凭证通过EXCEL模板方式进行导入，提示:凭证内部错误号：[10008]使用的凭证号已存在，不允许重复！

解决方案：检查导入模板中的凭证号是否重复，该核算账簿会计期间存在相同凭证号的凭证。可以修改Excel文件，然后点击重新导入失败数据按钮重新导入，但不要修改Excel文件结构，不要新增或者删除行，否则可能处理不正确。

2、问题描述：凭证通过EXCEL模板方式进行导入，提示错误:现金流量本币金额分析错误!

解决方案：检查导入模板中的现金流量分析是否正确。凭证提示现金流量分析错误，

1. 若不需要校验现金流量是否分析，可以在业务参数设置-组织下把GL089 保存凭证时是否检查现金流量改为不检查；
2. 可以修改EXCEL导入模板中的现金流量分析，需要使现金流量分析金额和表项都维护的正确。可以修改Excel文件，然后点击重新导入失败数据按钮重新导入，但不要修改Excel文件结构，不要新增或者删除行，否则可能处理不正确。

3、问题描述：凭证是导入的，有重复的凭证，需要删除的时候提示：外部系统导入凭证，不允许强制删除该凭证！ 

解决方案：组织业务参数设置-业务单元-总账，参数GL085外部导入凭证是否允许删除改成是。

4、问题描述：导入凭证报错：业务单元没有权限。 

解决方案：导入的Excel里有业务单元字段，但是核算账簿没有启用二级核算，所以出现这个提示。如果没有二级核算的需求，那么删除模板里的业务单元格字段列即可。

5、问题描述：待审核，未审核，待记账，未记账的区别 

解决方案：

未记账且未审核、未作废、未标错的凭证是待审核凭证；

未记账且未审核的凭证是未审核凭证，涵盖已作废和已标错的部分，范围更广。

待记账和未记账同理。未记账包含了所有没有记账的凭证，而待记账则是指等待记账的凭证，也就是说这类凭证已经完成了前面的所有环节，比如审核、签字等，并且是可以记账的状态。

6、问题描述：凭证整理节点右上角的按钮有什么作用？

解决方案：

清理辅助核算：当辅助核算档案被引用后又删除，档案也会提示被引用，需要清理一下才可以删除。

辅助核算最大化：就是会计科目前后日期的辅助核算项不一致，需要统一所有分录的辅助核算项目时，使用辅助核算最大化功能。 其中清理辅助核算和辅助核算最大化操作，需要在其他人不操作产品时进行。

更新凭证操作员：假设总账制单节点的凭证已经删除，已经没有该操作人制的单了，如何将该操作人名称从操作人中删除。可以使用凭证整理节点--凭证操作员参照更新。

7、问题描述：凭证保存提示:总账凭证内部错误号[10022]，辅助核算未录！该科目已设定辅助核算，辅助核算不可以为空。  

解决方案：在【会计科目】节点，点击修改，对辅助核算勾选"允许为空"。

8、问题描述：凭证保存时提示:“部门”该类别不允许填非末级。

解决方案：在【会计科目】节点，点击修改，对辅助核算勾选"允许录入非末级。

9、问题描述：凭证保存提示:凭证内部错误号:[20033]科目设置了辅助余额控制，原币余额不允许为负。   

解决方案：在【会计科目】节点，点击修改，对辅助核算不勾选"余额方向控制"。

10、问题描述：凭证保存提示：科目来源系统与受控系统不一致。

解决方案：科目表里的会计科目，设置了受控模块。当凭证里包含该科目，则凭证的来源系统必须是科目里设置的受控模块之一。

11、问题描述：凭证保存提示：业务日期不能大于凭证日期  

解决方案：凭证除了凭证日期外还有个业务日期，系统强制要求凭证的业务日期大于凭证日期。一般出现该提示的常见原因就是复制凭证后，将凭证日期向前时间修改保存。建议手工增加凭证或者修改凭证模版，放出凭证的业务日期字段修改。

12、问题描述：凭证保存提示:现金流量本币金额分析错误!  

解决方案：

1. 组织级业务参数GL089，设置了凭证保存时校验现金流量，设置为不检查则不做现金流量校验。
2. 如果需要做现金流量校验，则检查凭证现金流量分析是否正确完成，现金流量流入流出总额要和现金类科目金额一致。
3. 如果检查科目的现金流量分析金额也无问题，则检查科目对应的现金流量项目是否正确设置了“流入/流出”属性，现金银行类科目的会计科目现金分类设置了“现金/银行/现金等价物”类别。

13、问题描述：总账新增凭证时报错：错误:凭证内部错误号：[20017]业务单元不允许为空！

解决方案：

完整报错信息类似：总账新增凭证时报错：“ 错误:凭证内部错误号：[20017]业务单元不允许为空！：第11条分录；错误:凭证内部错误号：[20018]业务单元版本不允许为空！：第11条分录 ”。

这个报错是指凭证上有个隐藏字段“业务单元”留空导致的。一般是复制过来的凭证分录才会有该问题。可以根据提示找到出现问题爹分录，删除重新分录重新手工录入处理。

14、问题描述：凭证保存报错：该凭证预算结余与财务盈余金额不等？ 

解决方案：设置了组织级参数ZK003:保存时是否校验差异为校验控制，那么必须预算分录合计等于财务分录的平衡，也就是一张凭证既要做预算科目 ，又要做财务科目，如果只做财务科目， 请把参数关闭。

15、问题描述：凭证维护节点，辅助核算输入文字搜索时提示：请检查全文检索配置！

解决方案：这个报错是搜索服务没有正确配置引起，当没有正确配置搜索服务的时候在需要走搜索业务的节点使用搜索就会出现这个报错，请根据NCCloud搜索服务器配置文档进行检查

16、问题描述：凭证签字报错：签字日期与制单日期不在同一期间。   

解决方案：修改【业务参数设置-组织】中总账GL088参数，签字日期生成规则参数值修改为业务日期，清缓存重新登录后重新签字。

17、问题描述：怎么取消凭证记账？

解决方案：

NC：在财务会计-总账-凭证管理-记账节点，连续点击3下查询下方灰色背景色核算账簿一栏任意字段，即可出现取消记账按钮。

NCC：凭证取消记账的按钮是在左上角的凭证记账字体连续点6下。

YonBIP高级版：打开记账节点，把鼠标放在左上角凭证记账这几个字上，鼠标左击3下。

18、问题描述：取消记账时提示：已经关账，不允许反记账。 

解决方案：打开【总账关账】节点，选择核算账簿和会计期间，点击“反关账”

19、问题描述：凭证取消记账提示已经冲销。  

解决方案：客户需要把冲销生成的凭证删除才能取消记账

20、问题描述：总账的冲销凭证，报错提示：没有记账的凭证不能进行冲销！

解决方案：

1. 在【凭证记账】节点，查询待记账的凭证，点击记账；
2. 在【凭证冲销】节点，点红冲或蓝冲。

21、问题描述：总账下做的凭证，删除的时候提示：凭证已有分录发生后续，不允许删除,【会计平台】    

解决方案：在凭证及单据生成查询，生成目标选择责任凭证，查询出这个凭证有对应的责任凭证，然后删除责任凭证，再删除总账下的凭证。

22、问题描述：凭证冲销，报错：未结转下年，不允许操作数据  

解决方案：冲销凭证是会自动对账的，如果上年的内部交易对账未结转，当年是不能对账的，所以报错，如果确认不再进行内部交易对账，请停用内部交易对账规则，即可保存冲销凭证。若要使用内部交易对账，内部交易对账-期初初始化进行结转下年操作 （注意本方组织和对方组织的相关科目都要结转下年，缺一不可。）需要本方账簿去内部交易对账-期初初始化结转下年，如果本方已经结转下年了 这张凭证里面的分录里面对应的对方单位也需要结转下年，比如分录挂了客商（或者客户、供应商）a、b、c那么这三个单位对应的账簿也要结转下年。

23、问题描述：总账辅助明细账查询提示：选定的查询期间跨度超过了参数设置的最大值。

解决方案：报错完整提示一般类似：选定的查询期间跨度(15个月)超过了参数设置的最大值(12个月)。在【业务参数设置-集团】节点，修改参数GLS01查询账薄期间跨度最大值可以增加允许的查询跨度。

24、问题描述：打印凭证时提示：本类凭证存在断号，取消打印。 

解决方案：需要在凭证整理内进行整理凭证号。

25、问题描述：凭证打印的时候科目汇总级次、按辅助项汇总、代账单格式是什么意思？

解决方案：

1. 按科目汇总级次表示打印的时候，分录按几级科目汇总显示在打印结果里。
2. 按辅助项汇总表示打印的时候，分录按哪个辅助项汇总。设置辅助项汇总在会计科目子表设置辅助核算后面是否汇总。
3. 代账单格式是按凭证分录分开打印，选择卡片中的哪条分录就打印哪条分录。 "

26、问题描述：凭证打印模版预览提示：未知的错误/无法打开此文件。

解决方案：这种报错一般是因为打印模版太宽了，超过了纸张页面宽度。在【单据模版】节点，修改凭证打印模版的页面设置，减少上边距和左边距，删除下边距和右边距。

27、问题描述：总账关账的时候提示：“有应协同未协同的单据”怎么操作？

解决方案：检查未协同的凭证是否要协同，如果需要协同，则生成协同凭证，如果不需要协同，可以将内部客商里面是否收付协同的勾去掉，然后凭证重新保存即可；或者先将协同凭证设置停用后结账，第二个月在启用公有协同规则。

28、问题描述：设置折算规则时，目的账簿选择不到。

解决方案：检查该核算账簿是否勾选了允许折算，勾选了允许折算才可以选到。

29、问题描述：凭证折算期初提示折算成功但未结算过去？

解决方案：折算期初需保证当期期初为启用期初且需维护上年最后一天的汇率。

30、问题描述：折算期初的时候选择不到规则。

解决方案：检查折算规则允许折算是否选择了是，如果是否的话就选择不到。

31、问题描述：设置了折算规则，在凭证维护也可以查询到凭证，可在凭证折算节点却查询不到任何凭证。

解决方案：折算规则未设置实时折算，则凭证需是记账状态下才能进行折算。

32、问题描述：总账设置了周期性凭证定义，之前月份没有执行生成周期凭证，能否在本月执行的时候补全？

解决方案：周期性凭证无法累计生成，只能在当前期间生成，往前月份不能保存数据。反结账回去重新做一下或者是手工在当期补一笔。

33、问题描述：周期凭证定义周期需要定义64个月，目前设置64个月报错：分摊周期超过了有效的会计期间范围！

解决方案：从开始摊销期间开始，系统中要大于64个月的会计期间。需要新增会计期间，清缓存侯重新维护。

34、问题描述：凭证查询节点，周期凭证跟普通凭证的区别是什么？

解决方案：周期凭证生成凭证后，显示凭证来自系统为“普通结转”。

二、建账结账

1、问题描述：上一年度已启用总账模块，如何将上年的年末余额自动结转至本年年初？

解决方案：进入【财务会计】-【总账】-【总账期初余额】节点，选择核算账簿和会计年后，点击“年初重算”按钮，把需要自动结转去年年末余额到本年年初的科目选择到右边（一般会全选），选择损益科目处理方式（一般选择“不结转”），然后点“确定”就完成了。

注意事项：

• 上年未完成结账，本年也可以做“年初重算”操作，但“年初重算”出来的余额可能不准（因为不包含去年未记账凭证的数据），建议上年业务都已结账再进行“年初重算”操作。
• 不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的总账总账期初余额进行重算，从上年年末获取总账总账期初余额；
• 新会计年度只要还未进行期初建账，任何时候都可以进行年初重算；年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，系统取最后一次重算出来的金额；若下年已有总账总账期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年总账总账期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。

• 年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致；
• 在进行期初重算年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目版本或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此这时要对这些科目的期初进行手工录入；

2、问题描述：今年刚启用总账模块，系统中去年没有余额，如何录入今年的总账期初余额？

解决方案：有两种方式录入期初数据。第一种是手工录入数据，另外一种是通过excel导入数据。

第一种方式是手工录入期初数据：进入【财务会计】-【总账】-【总账期初余额】节点，选择需要录入期初数据的财务核算账簿和会计年，选择具体币种，不能选择“本币”，然后就可以手工录入末级科目的期初数据。

注意事项：

• 不带辅助项的末级科目：可直接手工录入总账期初余额；
• 带辅助项的末级科目：通过点“蓝色字体辅助项”-“增行”手工录入总账期初余额；
• 非末级科目：不能直接录入期初数据，取所有末级科目的合计总账期初余额。
• 期初建账：该会计年期初需要未建账才能录入总账期初余额。选择会计年后，点击建账下拉按钮-期初建账按钮，“取消建账”按钮是灰色不能点击，“下一步”按钮可以点击，代表期初未建账。如果“取消建账”是灰色可以点击，那么需要点击“取消建账”，取消建账成功后才能录入总账期初余额。

第二种方式是通过excel导入期初数据：按excel模板标准填入期初数据后进行导入。

建议先手工各录入一些带辅助项和不带辅助项的末级科目，然后导出内容选择“样式+数据”导出excel样板。

导入方式如果想选择“按编码”，那么导出的excel模板里需要包含编码列。编码列不能按照数值格式填写，而是按文本方式填写。

覆盖导入数据方式会覆盖已保存的数据。

3、问题描述：如何期初建账和取消期初建账？

解决方案：

期初建账的操作流程：在【总账期初余额】节点，所有期初数据填写完成后，点“期初建账”按钮，然后点“下一步”，试算报告提示“组织本位币金额试算结果平衡”，就可以继续点“下一步”，点“建账”后，完成期初建账。

取消建账的操作流程：在【总账期初余额】节点，点“期初建账”按钮，点“取消建账”即可。

注意事项：

• 核算账簿所选会计年已经建账才能取消建账。
• 所选会计年所有凭证都取消了记账才能取消建账。

4、问题描述：录入期初数据，会计科目行是灰色的，无法输入数据？

解决方案：科目有辅助核算设置，需要点击【蓝色字体辅助项】进行录入。

5、问题描述：录入期初数据，不带辅助核算末级科目无法手工录入总账期初余额？

解决方案：当币种为组织本币时无法录入总账期初余额，请切换至对应币种再录入总账期初余额。

6、问题描述：年初重算时，损益科目处理方式都是什么意思？

解决方案：年初重算时损益类科目处理方式有三种：不结转、结转到指定科目和辅助、按所选科目结转。

• 一般在年末会将损益类科目的余额结转到本年利润，所以上年期末和本年年初余额一般为零，则损益类科目处理方式可以选择不结转；
• 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润，则在年初重算时可以选择结转到指定科目本年利润和辅助，则重算后损益类科目年初余额为零，余额转到制定的科目的辅助上；
• 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润，则在年初重算时可以选择按所选科目结转，结转后损益类科目的年初余额和上年期末余额一致；

以上三种方式，用户可根据企业的实际情况自行选择。

7、问题描述：年初重算保存提示：“不符合交叉检验规则”？

解决方案：年初重算时通过分批重算科目，找出具体导致报错的科目。然后再【财务会计】-【基础档案及规则】-【科目交叉检验规则】节点，重算后的数据应该不符合交叉检验规则设置。 通过修改交叉检验规则或者手工修改期初数据解决问题。

注意：如果调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账，请不要通过手工直接调整期初，而是通过凭证去调整。

8、问题描述：年初重算报错提示：“年初重算失败：错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“ 112207,  或者“该类别不允许为非末级”？

解决方案：通过年初重算时分批重算科目，找出具体导致报错的科目。然后到会计科目节点，打开核算账簿所使用的科目表，选中科目勾选辅助核算为非末级/允许为空。如果不允许调整会计科目辅助属性，那么还可以调整或者手工录入科目辅助核算项目。

注意：如调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账，请不要通过手工直接调整期初，而是通过凭证去调整

9、问题描述：年初重算后，总账期初余额没有数据或数据不全？

解决方案：上年度凭证未全部记账，需要将凭证全部记账后再做年初重算。

10、问题描述：期初建账报错提示：“上个会计期间未结账，不允许建账”？

解决方案：去年所有月份结账后，今年才能进行期初建账。如果本年暂时不做期初建账，本年仍然可以录入凭证，只是凭证不能记账。

11、问题描述：期初建账报错提示：“试算不平衡，无法建账”，但是人民币试算结果平衡？

解决方案：期初建账检查的是本币是否平衡，如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡。

12、问题描述：录入完期初数据后，科目余额表上年期末数和本年期初数不一致？

解决方案：参考以下思路检查：

1. 上年有未记账凭证，因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证，未记账凭证不结转到本年初期，所以如果上年有未记账凭证，会导致上年期末数和本年期初数不一致。
2. 查询币种不同，最常见的是人民币余额和本币余额不一致，误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额，美元余额，日元余额等所有币种余额。
3. 手工修改过本年期初数据，上年期末和本年期初会不一致。
4. 年初会计科目做了停用，本年不显示已停用的科目。
5. 上年12A期间做了调整期凭证，但是没有进行“年初调整”操作。

13、问题描述：录入完期初数据后，辅助余额表上年期末数和本年期初数不一致？

解决方案：检查科目余额表科目是否一致，如果科目余额表不一致先按科目余额表核对方法查询。如果科目余额表一致，那么本年增加或者删除了科目的辅助核算项，导致按今年新增的辅助核算，或在上年按已删除的辅助核算核对会不一致。这种情况一般没有关系。

14、问题描述：如何删除全部科目全部币种的总账期初余额数据？

解决方案：【总账期初余额】节点，选择核算账簿、会计年后，鼠标左键点击在总账期初余额的数据区域，然后执行ctrl+alt+d操作后，在跳出窗口点“是”即可。

注意：

• 该操作会删除当前账簿和会计年的全部科目总账期初余额。
• 该操作要求要求当前账簿的会计年期初未建账。

15、问题描述：期初建账后，去年年末以及今年年初的数据如何调整？

解决方案：

方法一：期初取消建账再调整

总账反结账到1月份-新年度的凭证取消记账-删除调整期凭证（没做过调整期凭证就跳过）-取消期初建账-反结账到去年12月份。修改凭证后，再重新对去年12月份结账-总账期初余额节点本年年初重算-期初建账-凭证记账。

方法二：增加调整期，录入调整期凭证，凭证记账后进行【年初调整】年初调整时选择会计科目进行调整,调整会自动计算去年年末包含调整期的数据覆盖总账期初余额。

16、问题描述：期初建账后，没有调整凭证时是否能点【调整凭证】？

解决方案：不能点【调整凭证】，会重置所有手工调整过的科目。

17、问题描述：取消期初建账报错提示：“存在已记账凭证”?

解决方案：可能是会计年选择错误，要取消哪年的期初建账就选哪个会计年。

如果会计年选择正确，那么需要取消这年所有凭证的记账（经常会忘记取消1月的凭证记账）才能的取消建账。

只需要取消凭证记账，不需要取消凭证审核。

18、问题描述：年初重算时提示：第*行分录部门辅助不允许录入非末级？

解决方案：一般都是上年凭证制单时选择的一级部门，后面添加了下级部门后，会计科目对应的部门辅助设置的允许录入非末级为空导致的。

可以在会计科目-财务组织中找到对应科目的部门辅助，将允许录入非末级勾上。

19、问题描述：年初重算后取不到上年12月重分类凭证的数据

解决方案：年末12月重分类转账生成的凭证未在次年1月生成回冲凭证，且在次年年初重算后， 取不到 12 月重分类凭证的数据。财务数据是按年隔离的，因此上一年的重分类凭证不能自动回冲到下一年，否则会影响下一年的报表数据。 如果下一年还需要重分类，可对年初做重分类调整。

调整的方案是在〖自定义转账执行〗 时选择 00 期间进行重分类，生成凭证时不要修改凭证日期直接保存即可在当年1月1日生成一张回冲凭证，而那张年初重分类凭证是自动隐藏的。重分类调整后再进行年初重算，即可取到12月重分类凭证的数据。

【注意：此做法生成的重分类凭证和其回冲凭证是无法删除的，需谨慎操作。】

20、问题描述：总账结账的按钮都是灰色的。

解决方案：当前账簿只允许一个用户打开当前节点操作，其他用户打开是灰色的，需要退出之后再打开。

21、问题描述：结账检查提示“本期未记账凭证”

解决方案：如果当前会计期间存在未记账的凭证，则不允许结账，需要先对凭证进行记账操作。 

22、问题描述：“本期损益类未结转为零的一级科目”

解决方案：组织级参数 GL032结账检查损益结平，如果为“是”，则结账时会检查损益类科目是否结转为零。 如果出现以上报错，可以通过自定义转账把损益结平，也可以通过手工录入凭证结转损益科目。 

注意：系统只检查损益类科目一级科目是否结转为零，允许明细级科目存在余额。

23、问题描述：结账（关账）检查提示“存在未生成凭证的实时凭证”

解决方案：在凭证及单据生成和平台日志节点查询整年所有交易类型的临时凭证，对查询结果进行判断，对需要生成会计凭证的做生成处理，不需要生成的删除。 或修改组织级参数 GL084(不允许有未生成凭证的实时凭证的（提前）关账检查期间)未“不检查”

24、问题描述：结账（关账）检查提示“断号空号”

解决方案：

受参数“GL033 检查凭证断号的环节”的设置控制；参数值设置为“不检查”则不影响；参数值设置为“凭证打印”则打印凭证时会有报错；参数值设置为“关账”则关 账时报错；参数值设置为“结账”则结账时检查。

存在空号凭证，可进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖凭证整理〗，查询 出凭证后点击“整理”会清理断号，并将重新排列凭证号；需要注意的是该操作不可逆， 调整后的数据将无法恢复，需要慎用该操作！

如果不使用〖凭证整理〗功能，可进入〖制单〗界面查询出凭证，修改凭证号处理； 如果凭证号无法修改，则需要进入〖动态建模平台〗-〖业务参数设置-组织〗，修改参数“GL097 凭证号是否允许修改”为“是”。

如果不需要调整凭证号的情况下，比如凭证已经打印，可将参数“GL033 检查凭证断号的环节”设置为“不检查”。  

25、问题描述：结账（关账）检查提示：“错误分析凭证”

解决方案：

该检查受参数“GL108 (提前)关账时是否检查现金流量”的设置控制；当参数值设置为“是”时存在错误分析的凭证时会影响结账。

存在错误分析凭证，可进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖现金流量表〗-〖现金流量查询〗，点击“查询”，选择对应的期间，点击“确定”查询出数据，再点击“错误分析” 后可以查看到错误分析的凭证；再到〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖制单〗界面查询出错误分析的凭证，修改现金流量分析。

如显示“没有不一致的凭证”，则可以将参数GL108的参数值修改为“否”再结账。

26、问题描述：结账(关账）提示“关账检查业务系统是否结账的核算账簿没有结账”

解决方案： 

该检查受组织级总账参数“GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿”控制，同时应收管理、应付管理、费用管理、薪酬管理有自身的参数进行控制：应收管理参数 “AR22总账关账是否检查本系统结账状态”；应付管理参数“AP22总账结账是否检查本系统结账状态”；费用管理参数“ER12总账关账是否检查本系统结账状态”；薪酬管理参数“HRWA015启用关账业务校验”。

存在业务系统未结账，进入相应的模块进行结账操作后再进行总账（关账）结账，如不需要检查可修改参数处理。 

27、问题描述：结账检查提示“有未执行的重分类转账”

解决方案：

如果自定义转账定义中设置了转账属性为重分类的凭证定义，则结账检查是否有未执行重分类转账。注意：无参数控制，必须检查。 

28、问题描述：结账检查提示“存在未确认协同凭证”

解决方案：在公有协同确认查询出待确认凭证进行确认，或修改组织级参数 GL101 （协同凭证对方未确认,本方应不允许）为不控制。

29、问题描述：结账检查提示“存在应协同未协同的公有协同凭证”

解决方案：结账显示“当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证”，则无法结账。可在公有协同中心查询出待协同凭证，进行“协同生成”操作。 

30、问题描述：结账检查提示“当前账簿对账存在未对符结果”

解决方案：该检查受集团参数“GL125关账检查内部交易对账是否完成”控制，当参数值为“是” 时，进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易对账〗-〖明细对账〗/〖汇总对账〗，查询出“未对符”的数据，勾对完成后再进行总账关账。 

31、问题描述：结账检查提示“总账与业务系统对账有对符结果”

解决方案：该检查受〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账设置〗的影响，关账控制方式支持“不检查”、“提示”、“控制”三种方式；当控制方式为“控制”时，若存在未对符的数据，则总账无法关账。

为了保证业务系统数据与总账数据的一致，建议对符后进行关账处理。进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账执行〗中执行对账操作；如不需要对符，可修改〖对账设置〗的控制方式。

三、自定义转账

1、问题描述：自定义转账执行：已定义默认结转差额函数后禁止定义其他差额函数

解决方案：

1) 同一个凭证定中定义了多个平衡差额函数；

2) 非末级科目设置了差额函数。

2、问题描述：自定义转账执行：编号为 001 的凭证达到最大结转次数，禁止继续结转

解决方案：受〖自定义转账定义〗中，“转账时间”和“转账频度”的控制，在转账时间内超过转账频度时就会有该提示。

3、问题描述：自定义转账执行：结转期间非法

解决方案：〖自定义转账定义〗中转账时间为季度时，一定要在 3、6、9、12 会计期间进行结转，转账时间为年时，则在 12 会计期间进行结转。

4、问题描述：如何实现多张结转的凭证能在一次结转中生成

解决方案：

例如：需要将损益科目结转到本年利润，再将本年利润结转到未分配利润，这两张凭证需要在一次结转中生成。 

1、在〖自定义转账定义〗节点新增两个转账定义，分别是损益科目结转到本年利润和本年利润结转到未分配利润。

2、在〖自定义结转方案档案定义〗增加自定义转账方案档案定义。

3、在〖自定义结转方案定义〗增加自定义结转方案定义，选择设置好的转账定义，调整结转序号。

4、在〖自定义转账执行〗选择相应的转账方案进行结转，系统会按照结转序号进行结转生成凭证。

5、问题描述：如何实现自定义转账执行生成凭证不受科目发生额方向控制

解决方案：在〖自定义转账定义〗中将转账属性设置为“损益结转”，或将方向设置成科目方向，金额公式前增加负号。

6、问题描述：自定义转账定义复制到其他核算账簿，提示“找不到对应的会计科目” 

解决方案：目标账簿引用的科目表中缺少来源账簿定义中的会计科目。

7、问题描述：调整期凭证如何结转

解决方案：在〖自定义转账执行〗中选择相应的调整期间和自定义转账定义，生成凭证即可。

8、问题描述：年初重算后取不到上年 12 月重分类凭证的数据

解决方案：年末12月重分类转账生成的凭证未在次年1月生成回冲凭证，且在次年年初重算后，取不到12月重分类凭证的数据，财务数据是按年隔离的，因此上一年的重分类凭证不能自动回冲到下一年，否则会影响下一年的报表数据。 

如果下一年还需要重分类，可对年初做重分类调整。调整的方案是在〖自定义转账执行〗时选择00期间进行重分类，生成凭证时不要修改凭证日期直接保存即可在当年1月1日生成一张回冲凭证，而那张年初重分类凭证是自动隐藏的。重分类调整后再进行年初重算，即可取到12月重分类凭证的数据。

【注意：此做法生成的重分类凭证和其回冲凭证是无法删除的，需谨慎操作。】

四、银行对账

1、问题描述：导入银行对账单提示：设置核算组织失败，导入失败。

解决方案：检查银行账户是否为活期，只有活期的账户才能导入对账单，定期和保证金账户不支持导入银行对账单

如果是银企直联下载对账单报错，账户类型也为活