固定资产折旧摊销概述

固定资产折旧摊销报错怎么处理？

如何根据不同业务生成折旧凭证？

本期课程

详解固定资产折旧摊销报错处理

详解固定资产折旧摊销常见问题

1  固定资产折旧摊销报错处理思路

    固定资产月末折旧摊销系统支持生成凭证，支持按照不同资产类别、使用部门、项目等条件入账不同科目，也可以按月、季度、半年、全年等不同时间维度生成凭证。

1.1生成凭证报错

（1）检查转换模板是否正确

（2）检查分类定义是否设置入账科目

（3）检查对照表是否完整

（4）检查入账规则是否正确设置

（5）检查平台设置是否正确

1.2固定资产变动对折旧的影响

（1）使用部门、管理部门、项目、资产类别等变动由【固定资产参数】决定本月还是下月生效。

（2）无参数控制变动默认下月生效。

相关详细案例：

2  固定资产折旧摊销常见问题

Q：折旧摊销节点中折旧清单无法修改。

A： 1.【业务参数设置-组织】节点固定资产参数【FA15:是否可以修改折旧清单】是否设置为【是】。

       2.检查固定资产的【固定资产参数】节点是否设置了最后一期提足，并且该卡片刚好是最后一期计提折旧，如果是的话，那么无法修改。

Q：修改折旧清单提示折旧已制单。

A：单据生成/凭证及单据生成下删除折旧生成的正式凭证，再去修改折旧清单。

Q：修改折旧清单月折旧额提示是否继承。

A： 1.点是，每月都按手工修改的金额计提折旧，不再按照使用方法公式进行计算。

2.点否，后续月份还是按卡片上折旧方法等信息计提折旧。

Q：资产变动对计提折旧的影响

A： 1.本币原值变动：受【账簿信息-组织/集团】节点下折旧属性控制，NC6若折旧属性为入账当期计提，则本币原值变动后当月按变动后的值计提折旧，否则按变动前的本币原值计提折旧；NCC若折旧属性为价值调整按调整前则按调整前提，若折旧属性为价值调整按调整后提，则按调整后本币原值计提折旧。

2.使用部门变动：由【固定资产