银行对账设置

在〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖银行对账设置〗设置相应的对账规则，如下图所示：

1.账户数据来源

• 资金账：若当前对账账户的银行日记账数据来自业务系统的单据时，需设置“对账数据来源”为“资金账”。
• 凭证：若当前对账账户的银行日记账数据来自总账的凭证，需设置“对账数据来源”为“凭证”。

2.对账范围

• 本单位对账：用于银行账户是本单位直接在银行开的账户，应选择“本单位对账”。
• 多单位合并：用于一个银行账户授权多个组织使用的应用场景，针对一个账户进行对账，包括多个单位使用该账户的数据。

3.对账内容

• 银行账户：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。
• 会计科目：选择要对账的科目，若账户数据来源为凭证，则必须录入科目，科目可为末级或非末级科目。同时，若该科目设有“账户”的辅助核算，则可选择具体的账户辅助项。（如数据来源是资金帐则不需要选择会计科目）
• 辅助：如对账科目设有辅助核算，则可选择具体的账户辅助项。
• 币种：在进行银行对账时只对原币金额进行核对，必须选择一个对账币种。

4.应用范围

• 公用：选择公用后登录到该公司有相关节点权限的操作员均可见可用。
• 指定操作员：选择了指定操作员后，可按用户或角色指定，只有关联了的用户和操作员才可见可用。

5.对账标准

• 金额相等方向相同：应用于银行的对账单方向与系统中相同的场景。
• 金额相等方向相反：应用于银行的对账单方向与系统中相反的场景。

例如：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款；金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款

6.包含未记账凭证

    〖银行对账〗查询数据中包含未记账凭证数据。

7.对账账户启用与取消启用

• 启用日期：所选银行账户的启用日期。
• 金额：启用时需要录入启用日期银行方的期初余额。
• 取余额：在启用的界面设定对账“启动日期”，可通过〖取余额〗按钮取到启动日期的总账对应“财务核算账簿+科目+辅助核算”期初原币余额。如果单位方的余额和银行方的余额一致，即没有期初未达的情况下，可使用该功能。
• 取消启用：若已经存在勾对数据，需要取消勾对才可以取消启用。

8.期初未达

为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性，通过该按钮来实现该功能。录入期初未达账时，制单日期（单据日期）必须小于启用日期。

9.余额调节表

    可通过该按钮查看期初余额调节表，期初的余额调节表平衡后才可以进行银行对账。

10.结转下年

    每年年末最后一次对账完毕后，需将本年所有的未达账项转到下一年，以便开展新一年度的对账业务。结转时业务日期切换到本年年末最后一天，点击“结转下年”即可。结转下年后本年度不可再进行银行对账操作；对账账户上年度如未进行结转下年的操作，则次年本节点查看不到该账户，不能进行对账等操作。

11.取消结转

    结转下年后，如果发现数据有变化或是有问题时，在新年度可点击“取消结转”进行反结转；注意下一年如果存在已勾对的数据，则