现金管理篇

1、问题描述：现金管理结账提示：存在未生效的单据。

解决方案：将对应单据找到生效后再去结账，或者修改组织参数CMP42：截止到本月单据全部生效改成不检查后再去操作。

2、问题描述：现金管理结账提示：存在未结算的单据。

解决方案：将对应单据找到结算后再去结账，或者修改组织参数CMP43：截止到本月单据全部结算改成不检查后再去操作。

3、问题描述：现金管理结账提示：操作失败!请注意！存在月末检查不合格单据 ，截止到本月单据是否全部生成会计凭证。

解决方案：将对应单据生成凭证后再去结账，或者修改组织参数CMP44：截止到本月单据全部生成会计凭证改成不检查后再去操作。

4、问题描述：现金管理结账提示：本月是否计算损益是否导致不能结账。

解决方案：对应月份计算损益后再去结账，或者修改组织参数CMP45：本月汇兑损益是否全部计算改成不检查后再去操作。

5、问题描述：付款结算单取消签字时，提示有协同单据不能删除，联查协同的收款结算单据，点击删除，提示协同单据不允许删除，导致付款结算单无法处理。

解决方案：修改组织级参数CMP47：协同产生的单据是否允许删除，改成是即可。

6、问题描述：增加银行对账设置提示：银行账号已存在

解决方案：增加对账账户时填写的银行账户已经被其他对账账户引用过。可将业务日期切换到以前年度，查找到对账账户后将对账账户结转下年后继续对账即可。如果对账账户指定了操作员，则只有指定的操作员才可以查看到该账户。

7、问题描述：银行对账查不到单位日记账。      

解决方案：检查对账账户关联的会计科目+辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证。检查凭证币种和对账账户设置的币种是否一致。如果对账账户初始化未勾选包含未记账，还需凭证记账后才可以查询出来。

8、问题描述：增加银行对账设置提示：账户信息不唯一

解决方案：增加对账账户时填写的科目+辅助核算+币种的组合已经被其他对账账户引用过。如果在另一个对账账户上使用了科目，不带辅助核算，则新增的对账账户需要增加辅助核算进行区分或换其他会计科目。

9、问题描述：银行对账包含勾对查询不到已对账数据。  

解决方案：银行对账中查询包含勾对的查询期间是否正确。 检查是否有做核销银行账。

10、问题描述：已被勾对的数据仍然在余额调节表的未达中      

解决方案：说明银行对账的勾对日期在余额调节表截止日期之后，此时需要取消勾对，将业务日期切换到余额调节表截止日期（之前）重新进行勾对。

11、问题描述：到账通知生成的收付款结算单，在单子是暂存状态系统自动结算成功，导致收付款结算单无法制单。

解决方案：到账通知的数据，本身就是银行已经结算的数据，所以在生单的时候，生成的单据就已经是结算完成的状态。而生成业务单据就是为了做业务账，可以修改现金管理下的业务参数，CMP36和CMP37，修改为签字成功传会计平台，这样就可以生成凭证了。

12、问题描述：现金缴存的时候提示现金账户的期初余额不存在。

解决方案：【财资管理】-【现金管理】-【账户期初余额】下维护现金账户的期初余额并复核。

13、问题描述：账户期初余额保存报错：当前组织现金管理会计期间尚未启用,不能添加期初余额！      

解决方案：需要在【动态建模平台-组织管理-业务单元】节点，选择对应业务单元，点击辅助功能下的业务期初期间，录入现金管理的期初日期。

14、问题描述：对账账户停用后如何取消停用      

解决方案：产品没有提供取消账户停用的功能，可再增加一个对账账户进行启用。注意启用日期应该在之前停用账户的停用日期之后。如果启用新账户不能满足数据要求，需后台通过脚本启用。

15、问题描述：对账账户取消结转的条件和影响

解决方案：本年度已经勾对的数据需要全部取消勾对才可以取消结转。取消结转会删除新年度的银行对账单。

16、问题描述：单据取消结算提示：单据XXXX已有下游单据,不能进行此项操作。

解决方案：将下游单据取消审批回退删除后，该单据才可以取消结算。

17、问题描述：付款单签字的时候提示超过透支额度。

解决方案：说明账户余额不够支付了，可以在【结算】下查询是否有收款类的单据没有结算或者在银行账户下把透支控制方式改为不控制。

18、问题描述：银行存款日记账查询包含占账的数据，查询不到未结算的收款单

解决方案：银行日记账的包含占账是指包含已签字未结算的付款类单据和已保存的划账结算单划出账户，收款类单据未结算是不占账的，因此银行存款日记账查询不到未结算的收款单。

19、问题描述：启用了对账账户，在银行对账单节点查询后，新增和修改的按钮是灰色。

解决方案：如果当前银行账户开通网银了，那么对于该账户在对账单节点不允许手动新增和修改。可以通过网银下载或者文件导入的方式导入银行对账单。在银行账户-财务组织节点下，查询当前银行账户，可以看到“网银开通状态”，如果为开通查询或开通查询及支付，则不能新增和修改银行对账单。

20、问题描述：新年度银行对账提示金额相差XXX

解决方案：检查会计科目结转后期初余额是否与上年的期末余额一致，如不一致请修改总账期初余额。检查银行对账单的期初余额跟上年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。比如导入错误年度的对账单数据，可尝试反结转到上年，在【银行对账单】节点查询是否存在对账单日期为下年的对账单，如有则删除此类数据再结转下年。

21、问题描述：贷款放款单据收回报错：现金管理产品已经结账，不能进行该操作！

解决方案：贷款放款收回，会影响银行存款日记账（会删除银行存款日记账的记录），所以才有这个校验，需要取消现金管理的结账。

22、问题描述：划账结算单网上付款没有传到结算节点。   

解决方案：这个是划账业务的特点决定的，自己单位账户之间的划账一般都是出纳