应用方案

1.生成公有协同科目分录

集团内单位存在关联方交易，需实现一方填制凭证时自动生成另一方的凭证。例如：一方填凭证分录为“应收集团内”科目，生成另一方凭证分录为“应付集团内”科目。

1)会计科目设置：协同科目设置内部客商/客商/供应商/客户辅助核算。

2）协同凭证设置：本方科目为“112201应收集团内”，对方科目为“220201应付集团内”，发送方式设置为“手动”，处理方式设置为“双向”表示可由“应收集团内”科目协同到“应付集团内”，也可以由“应付集团内”科目协同到“应收集团内”科目。

3）客商档案设置：〖客户〗/〖供应商〗财务信息中设置“是否协同”为“是”；比如新世纪股份发起协同到新世纪房产，在〖客户〗/〖供应商〗档案里，找到新世纪房产档案，在财务信息里找到新世纪股份将“是否协同”设置为“是”。

4）凭证维护：发起方新世纪股份维护凭证，注意制单日期不能早于〖协同凭证设置〗的启用日期，凭证中含协同科目“112201应收账款/应收集团内”，客商辅助为内部客商新世纪房产。

5）协同凭证发送：〖协同凭证设置〗的发送方式为“手动”，凭证保存后需在〖协同凭证发送〗查询出“未协同”凭证，点击“协同生成”（如下图所示）；如发送方式为“自动”，可省略该步骤。

6）协同凭证确认：接收方新世纪房产在〖协同凭证确认〗查询出“未确认”的凭证，点击“本方修改”，接收方凭证中“220201应付账款/应付集团内”分录可自动生成，再增加其他分录后点“协同确认”。

2.生成全部科目分录

3.1介绍的业务场景是协同只生成了公有协同科目分录，对于凭证里的其他分录可通过〖对方科目对照关系设置〗来实现生成。

例如：发送方凭证中的“600102主营业务收入/贸易收入”科目生成接收方凭证“1403原材料”科目，发送方凭证中的“22210102销项税”科目生成接收方凭证“22210101进项税”科目；此例中的〖协同凭证设置〗参考3.1中的设置。

1）对方科目对照关系设置：设置来源科目和目的科目，来源科目设置发送方科目，目的科目设置生成的接收方科目。

2）凭证维护：发起方新世纪股份进行凭证维护，注意制单日期不能早于〖协同凭证设置〗的启用日期。

3）协同凭证确认：接收方新世纪房产在〖协同凭证确认〗查询出“未确认”凭证，点击“本方修改”，可查看到生成的协同凭证，接收方的凭证分录方向与发送方凭证分录方向相反，如凭证无需修改直接进行“协同确认”即可。

3.协同生成现金流量项目

当公有协同科目涉及现金流量分析时，可通过〖现金流量项目对照关系设置〗根据协同发起方的现金流量项目自动生成协同接收方的现金流量项目。

例如：新世纪股份收到新世纪房产的货款，分析现金流量项目为“1111销售商品、提供劳务收到的现金”，自动生成接收方新世纪房产的现金流量项目为“1121购买商品、接受劳务支付的现金”。 此例中的〖协同凭证设置〗参考3.1中的设置。

1）对方科目对照关系设置：现金流量分析是基于凭证上有现金/银行/现金等价物科目，可以在〖会计科目〗查看科目的“现金分类”，如下图：

〖对方科目对照关系设置〗中来源科目和目的科目都设置为“1002/银行存款”科目。

2）现金流量项目对照关系设置：来源现金流量“1111销售商品、提供劳务收到的现金”；目的