会计平台

会计平台概述

产品概述

会计平台是实现财务业务一体化的一个关键模块，要对经营业务活动进行有效的描述、监控，归根到底必须将记录经营业务活动的各种单据制成形式统一的记账凭证，反映到销售收入、费用、成本等等财务科目上，并且通过辅助项目记录完备的经济信息，以会计报表的形式对经营业务活动作出整体描述。

会计平台是对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置生成总账会计凭证的重要系统。这里所说的会计平台就是预先定义好各经济业务所对应的影响因素、入账科目及借贷方发生额，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与会计平台设置生成相应的总账正式凭证或者临时态过渡凭证，真正实现业务财务无缝对接，实时追溯。

产品价值

• 实现业财一体

对接业务系统，对生成对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证；

实现了和业务系统的一体化，跟踪其会计凭证在会计平台的自动生成过程，支持对业务单据穿透查看；

• 业务系统生成凭证自动处理

实现业务系统单据支持不同状态凭证，正式凭证支持自动审核、自动记账，未结账月，业务端单据取消生效，自动取消记账、自动取消审核；

• 企业账户级定义维护体系，统一所有会计主体核算要求

企业账户级定义入账规则（对照表、凭证模板后，并建立账簿和凭证模板的引用关系），各会计主体直接使用；

适用于业务单一，集团会计政策易于贯彻的企业。

• 组织定义维护体系，支持不同核算要求场景

多个会计各业务系统传递进行总账核算的数据，根据影响因素/对照表/凭证模版设置级别进行生成凭证，各个会计主体定义入账规则（对照表、凭证模板后），独立使用；

适用于业务复杂，核算要求难统一的场景。

• 支持临时凭证按照新的入账规则、凭证模板重新生成凭证

由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理，已经修改会计平台基础设置后，按照新的规则重新生成凭证。

生成了临时凭证后，如果修改转换模板。修改后，针对该单据（交易）类型执行一下重算功能，即把该单据的临时消息重新按照修改后的转换模板再匹配一下，生成新的临时目的凭证，既临时凭证重算生成临时凭证；

应用场景

场景展示

企业账户级凭证模版与会计主体级模版

• 在生成凭证时，会计平台优先取该事项类型\交易类型对应的会计主体级凭证模版，如果匹配到，则取对应的企业账户级模版；
• 企业账户级模版允许复制到会计主体，但是会计主体存在凭证模版后，需要删除之后，才能从企业账户级复制；
• 在凭证模版时，一旦引用固定档案，则企业账户级凭证模版与会计主体级凭证模版分别对应各自的档案范围。

凭证修改规则

• 设置在临时凭证合并生成正式凭证时，凭证上的哪些内容可以被修改，哪些不能被修改；
• 凭证关联修改规则，修改后需对临时凭证进行重算才能起作用；
• 在凭证模板的分录行上一个修改规则，上面记录着当前分录允许修改的内容。如果分录的修改规则写为不允许修改，即使在生成正式凭证的表头关联的修改规则设置可修改，那么最终结果该分录上的这些内容也是不允许修改的，即分录行修改规则优先。

凭证合并规则

• 是指多个单据合并生成凭证时的规则方案，参照使用凭证模版预设的合并规则进行处理。
• 凭证模版支持对具体的事项类型或者交易类型选择合并规则，并且仅对具体的事项类型或者交易类型生成凭证的分录行进行合并处理；
• 选择多张多个单据合并生成凭证时的合并方案，是基于单张凭证分录行已经合并基础上，再次进行合并处理。

总账维护业务系统生成凭证

• 总账选择业务系统生成的正式凭证，会计平台恢复为临时凭证，为最原始传总账的临时凭证信息，用户需要在会计平台对临时凭证保存为正式凭证。
• 由业务单据在总账未结账的会计月内，单据取消生效，且这张凭证满足条件，则总账自动取消记账、取消审核，删除凭证，业务系统重新生效后传会计平台生成新的凭证。

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