财资管理

总体概述

财资管理以企业现金流活动管理为核心，提供企业现金与流动性管理、资本运营、投融资和风险管理、计划与决策支持；并把金融服务连接企业的内外部交易；提供线上化、电子化业务服务。提供全球司库解决方案，站在集团的全球化资源统筹管理基础上，对于现金、票据、授信等各类金融资源进行全球化合理配置，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险。

财资管理吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升，与财务共享实现一体化、与应收管理、应付管理实现一体化、与全面预算实现一体化。并以角色化、自动化、智能化为核心，持续保持创新产品发展，同时对现有产品现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理等进行优化，支持移动监控和机器人RPA自动业务处理。

全球司库架构图：

总体价值

• 全球司库解决方案为集团企业提供事后的资金数据分析转向资金前瞻性的动态预测，变被动管理为主动管理和超前管理，同时规避企业资金风险，成为企业领航的“神经中枢”；
• 提供集团资金计划安排以及付款排程能力，维护企业资金链安全和资金整体平衡，支持计划对业务的控制以及预实差分析，可以有效的控制资金头寸并提升资金使用效率；
• 提供统一平台化全球结算服务，聚焦结算能力，支撑全球支付工厂，智能电子回单管理。规范资金结算的标准，完善前端业务发起、在线流转审批、