年初启用，按余额对账

新世纪股份每月销售产品给新世纪房产，新世纪股份挂应收-新世纪房产，新世纪房产挂应付-新世纪股份，2020-01-01新世纪股份对新世纪房产的期初应收为12000，新世纪房产对新世纪股份的期初应付为8000，未对符的差异为2019-12-25 新世纪股份确认对新世纪房产的应收账款2000，新世纪房产尚未挂应付，2019-12-31新世纪房产支付新世纪股份应付账款2000，新世纪股份尚未挂应收。

新世纪集团决定从2020-01-01开始启用1122应收和2202应付进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按余额出具对账报告。 

1.内部交易对账规则设置

本方科目1122，对方科目2202，对账金额性质：余额，启用日期：2020-01-01

2.录入期初未对符数据

新世纪股份未对符期初数据（本方新世纪股份已录入对方新世纪房产未录入的数据）

新世纪房产未对符期初数据（本方新世纪房产已录入对方新世纪股份未录入的数据）

3.录入期初已对符的数据

可手工录入也可以通过计算期初余额自动计算，从总账导入启用日期前一日对应科目、客商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。

新世纪股份自动计算已对符期初：期初应收12000-已录入的未对符金额2000

新世纪房产自动计算已对符期初：期初应付8000-已录入的未对符金额