年结后注意事项---出纳管理

年结后操作---出纳管理

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、出纳管理新建会计期间后操作

二、出纳管理账套库初始化后操作

三、出纳管理数据卸出后操作

1. 新建了下年会计期间后，打开出纳管理，需要做【开账】，【结转】操作

注意：

a) 出纳模块支持重复结转；结转后不覆盖下年度数据。

b) 出纳模块可以反结账上年，不判定下年是否已结账。

c) 账户管理和账套参数需要结转后才可以进入，结转后所有的账户都是停用的状态，需要重新启用。

2. 核对数据

a) 进入【账户管理】，检查各账户的结转情况：上年度暂停的账户，可以结转过来，并且本年度可以再启用；本年度可以添加、删除、修改账户。

b) 在【账户管理】界面,上年度对应账户日记账,已经生成凭证,不允许删除,出现提示:账户xxx在总账中已经存在凭证，请先删除凭证再删除账户。

c) 进入【账务处理】—【总账对账】：与总账核对数据，如果结转过来账户有与总账对不平的，核实是总账不正确还是出纳管理的数据