【U8+】财务会计-网上报销日常业务流程

适用场景：

网上报销系统适用于各类企业对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及各种费用的报销、营业外收入的报销等，可以与总账系统集成使用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中。本文概述网上报销模块的总体业务流程和操作步骤，有利于新手人员学习使用该模块。

主要业务流程：

应用准备

日常业务

包括：费用申请单、借款单、收入/费用报销单、还款单、冲借款、收付款、生成凭证、单据查询/报表查询

操作步骤

一、基础档案

1、部门档案、人员档案、费用项目均在企业应用平台的基础设置-基础档案中维护。

费用项目通常是一个单位预算科目的细化。包括收入项目和支出项目。

a.收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等项目

b.支出项目主要是各种费用发生的项目，如差旅费、办公费、通讯费等

方向一定要进行选择，在做费用报销单选择的是支出方向的，收入报销单选择的是收入方向。

2、业务类型：

业务类型增加后发布，需要重新登录，否则不可以在对应登录画面的作为一个节点显示

费用/收入报销单的业务类型需要选择费用项目

二、期初数据

1、借款期初：借款期初指在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据

借款日期，默认启用日期前一天，可以更改，但是不能大于启用日期；

期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成。

2、报销期初：期初报销单指在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项。

报销日期，默认启用日期前一天；期初报销单，系统处理的单据状态是已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付或参与冲借款。

三、日常业务单据

1、费用申请单

费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门；可以本人申请或者代理他人；控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额；可以生成报销单或者借款单（勾选上是否借款）。

2、借款单

支持多种支付方式，现金、限额票据、非限额票据

3、费用报销单

支持本人填报和代理他人；支持自动冲借款、手工冲借款；可以设置标准控制报销金额。

4、收入报销单

支持本人填报和代理他人；可对单据进行收款。

5、还款单

支持参照借款单生成对应的还款单；可以进行异币种还款（需要进行中间币种设置）；可以对借款单进行部分还款。

6、审核单据/查询单据：审核工作台进入显示所有待审单据

a.只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后