【u8+】供应链-库存管理-库存与存货对账期初不平原因及调整方案

知识点：

第一个会计月库存与存货对账存在期初不平的原因

适用场景：

第一个会计月对账时显示库存和存货核算期初不平，怎么检查不平原因，如何调整。

总结：

1、库存与存货对账

在库存管理-月末处理下点击库存与存货对账。勾选包含未记账单据，其他不勾选，选到第一个会计月进行对账。查看期初是否不平。

2、不平原因

第一个月的两个系统期初，分别取自存货核算期初余额与库存管理期初结存，因此不平是因为在录入时就数量录错，导致不平。

3、调整方案

目前未结账，还在第一个会计月，修改录错的期初余额的数量即可。两个系统期初数量改为一致。

已经结账了，无法反结账，可做按发出商品核算的业务，按发货单开票，做发货单和发票，不做出库单，进行发出商品记账，调整存货核算的数量。

如是按发票核算成本，按发货单开票，做发货单和发票，不做出库单，进行正常单据记账，调整存货核算的数量。

注：库存与存货期初对账可以参考链接文档：【U8+】供应链-库存与存货对账

https://success.yonyou.com/surl/cQQlGIRz

详细步骤：

一、库存与存货对账前提条件

在库存管理-月末处理下点击库存与存货对账。

如果不确定单据和库存期初结存是否都审核，需要勾选包含未审核单据。如果已经全部审核，选或者不选效果一样。

注意：包含非成本核算单据和包含红蓝回冲单和假退料单，不要勾选，因为非成本核算单据，存货核算不记账，红蓝回冲单和假退料单不影响库存，都会导致对账不平。

选好第一个月点击确定，显示的记录都是对账不平，这里我们分析期初不平的原因

二、不平原因

1、第一个月的两个系统期初，分别取自存货核算期初余额与库存管理期初结存，因此不平是因为在录入时就数量录错，导致不平。

调整方案：这种情况只要修改期初余额，数量改为一致即可。

注意：存货核算销售成本核算方式，选按发票核算成本的情况，此时如系统存在期初销售发货单，即期初已经出库，库存减少了，但未开票记账，存货核算未减少的情况，存货核算期初余额需要包含未开票数量这部分，以便后续开票后记账减少存货核