【U8+】供应链-存货核算-明细账

应用场景：

需要查询存货的某段时间的收发存的数量和金额的变化或者查询存货的成本

总结：

1、存货明细账查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。

2、根据存货核算设置选项提供三种存货核算方式按仓库、按部门、按存货核算，不同核算方式对明细账询结果影响如下：

按仓库核算：过滤条件中的仓

库必须输入，系统显示每一仓库每一存货的明细账，系统将该仓库每一存货期初余额作为该存货的期初余额，该仓库每一存货的出入库单据进行排序显示明细账。

按存货核算，系统显示每一存货的明细账时将该存货所有仓库的期初余额加起来作为该存货的期初余额，该存货所有仓库的出入库单据进行排序显示明细账。

按部门核算：过滤条件中的部门必须输入，系统显示每一部门下每一存货的明细账，系统将该部门每一存货期初余额作为该存货的期初余额，该部门每一存货的出入库单据进行排序显示明细账。

3、查询结果按批号、存货自由项分页显示。在格式设置将成本来源等、存货自由项等显示出来，单价的计算逻辑可看成本来源。

操作步骤截图如下：

一、按存货核算

1、存货核算—设置—选项—核算方式，勾选按存货核算

2、存货核算—账簿—明细账，查询条件如下，可根据存货分类、存货编码、记账日期等来查询，或者不选查询条件直接点确定。

在存货核算明细账界面点格式设置将需要的字段显示出来

查询结果按存货、批号、自由项分页显示。

二、按仓库核算

1、存货核算—设置—选项—核算方式，勾选按仓库核算。

2、按仓库核算存货核算明细账仓库是必选项。

 查询结果显示每一仓库每一存货的明细账。

三、按部门核算

1、存货核算—设置—选项—核算方式，勾选按部门核算

2、存货核算—账簿—明细账，核算部门是必选项，查询条件可根据存货分类、存货编码、记账日期等来查询。

查询结果如下，系统显示每一部门下每一存货的明细账，按批号、存货自由项分页显示。

注：明细账常见成本来源介绍

1、入库单成本来源，返修订单成本：成本管理的选项中没有勾选“实验室功能”，但卷积计算界面，勾选了非标订单先计算标准订单成本，此时是返修订单在最后记账，并且成本来源显示返修订单成本

2、入库单成本来源为空：是按照存货核算的计价方式核算。

3、特殊单据成本来源，上月结存成本：全月平均计价方式，特殊单据记账实际取的是上月平均单价，只是成本来源显示的是上月结存成本。调拨单特殊单据记账取的是上月平均单价，如果上个月没有平均单价，就取之前月份的平均单价。

4、入库调整单成本来源情况：

    4.1.入库调整单成本来源为“已关闭生产订单，期初