【u8+】财务会计-应收款管理-日常业务流程

知识点：应收款管理日常业务流程

问题：使用应收款管理模块一般需要操作哪些步骤？

问题分析及步骤：

应收款管理日常业务流程图：

详细解释：

1. 填制日常业务单据形成应收账款

①在销售管理模块填写销售发票，复核传递到应收款管理--销售发票查询列表里面，之后到应收款管理审核发票生成凭证；

②还可以录入销售业务之外的应收单

2. 收到的客户款项（包括客户支付的销售定金）或退回客户的款项，录入收款单或付款单（即红字收款单）

注意：填写红字的收款单是在收款单据录入的菜单栏点击付款单，切换单据类型之后，再去点击增加即可。

3. 票据录入：收到应收票据点击增加即可

每月可到票据列表勾选对应的票据，做背书，贴现，结算，退票，转出等操作

4. 核销处理：手工核销指由应收会计确定收付款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据。

5. 预收冲应收是指用预收款单据去冲应收单据，此情况适用于先款后票业务

6. 应收冲应收:通常一般在单据在跨月后，客户、部门、业务员等走错了的情况下，需要调整到正确的客户、部门、业务员等上用到应收冲应收。

7. 应收冲应付:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵

8. 红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、红字应收单与蓝字销售发票、红字销售发票与蓝字应收单、红字销售发票与蓝字销售发票、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。总结就是同一单据类型、不同颜色单