【U8+】总账-总账日常业务流程

知识点：总账日常业务流程

问题描述：总账模块的日常业务流程是什么，该如何操作？

问题步骤或分析及应用价值：概述总账模块的总体业务流程和操作步骤，有利于新手人员学习使用总账模块。

解决方案：

一、总账业务流程图

二、具体操作步骤

1. 填制凭证

在总账-凭证-填制凭证中增加凭证，录入凭证各项内容之后，保存即可：

2.出纳、主管签字

Ø 出纳签字范围：现金和银行类凭证；主管签字范围：所有凭证；

在总账-凭证-出纳签字、主管签字，过滤出要签字的凭证，勾选上之后，点签字即可，签字成功之后列表里会显示签字人名称；签字不是必须的步骤，可以不操作。

3.审核凭证

在总账-凭证-审核凭证中，勾选要审核的凭证，点审核即可：

² 弃审凭证：如果要取消审核，在此界面勾选凭证点弃审

4. 凭证记账

在总账-凭证-记账中点记账，会将当月已审核凭证都记账：

注：记账的前提是试算平衡，不平衡无法记账

² 恢复记账：如果要取消记账，打开实施导航，在实施工具-总账数据修正里操作，口令是操作员登录u8的密码，如果没有直接点确定即可。

5. 生成结转凭证

Ø 期间损益结转：

1) 从总账-期末-转账定义-期间损益中进行定义期间损益的结转科目【本年利润】，右上角输入本年利润科目编码4103后，选中表格中空白列即可自动匹配本年利润科目编码和名称：

2) 从总账-期末-转账生成-期间损益结转中全选，并点击确定，即可生成损益结转凭证

Ø 汇兑损益结转：

1) 在基础设置-基础档案-财务-外币设置，维护当月的调整汇率

2) 在总账-期末-转账定义-汇兑损益里，选择需要计算汇兑损益的科目、维