总账-期初余额对账

案例/问题描述：

1、 期初余额对账操作

2、 对账不平解决思路

问题步骤或分析及应用价值：

首先期初余额对账不平会检查：

1.总账上下级

2.总账和辅助账、辅助账和明细账、总账和多辅助账、辅助账和多辅助账、多辅助账和明细账

那新年度期初对账不平应该如何调整，有哪些方法呢？

注意：做以下任何调整操作之前请先备份帐套数据。

解决方案：

1、 总账上下级对账不平

1. 没有辅助核算、有部门、项目、自定义辅助核算的科目

a. 去年12月对账是平的，今年没有修改科目辅助核算，可以备份帐套后重新结转

b.在不平科目的下级科目中调整期初余额，使一级科目的期初余额为0后点击清零，再重新录入期初余额

c.如果还是对账不平，可能是科目的末级标识有问题，可以删除该科目重新增加科目然后再录入期初余额。

2、 总账与辅助账、辅助账与明细账对账不平

1. 有部门、项目、自定义辅助核算的科目（总账与辅助账对账不平）

a. 去年12月对账是平的，今年没有修改科目辅助核算，可以备份帐套后重新结转

b. 在不平科目的下级科目中调整期初余额，使一级科目的期初余额为0后点击清零，再重新录入期初余额

2. 有个人、客户、供应商往来辅助核算的科目（总账与辅助账对账不平、辅助账与明细账对账不平）

1. 去年12月对账是平的，今年没有修改科目辅助核算，可以备份帐套后重新结转

2. 之前年度凭证恢复记账了，新年度这个时候对账会显示对账不平。只需要上年度凭证重新记账即可正常（这个是特殊情况，比较容易忽略）

新年度期初这个科目对账是平的

回到上年度反结账反记账这