年结后注意事项---固定资产

年结后操作---固定资产

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、固定资产新建会计期间后操作

二、固定资产账套库初始化后操作

三、固定资产数据卸出后操作

1. 核对数据：

a) 新旧年度数据核对：包括【卡片管理】中卡片合计数量，原值，累计折旧等，【我的账表】对应账表。

b) 新年度自身数据核对：可查看【卡片管理】、【固定资产总账】、【固定资产及累计折旧表一】

c) 如总账也完成了结转，可进行与账务系统对账

2. 年度结转后，只要新年度固定资产模块未结账、旧年度总账12月取消结账，可以进行上年度第12会计期间的反结账操作。（注意下年度业务会被删除，12月份重新结账后，才可以重新做新年度的业务） .

3. 结转后在新年度固定资产不能进行【固定资产账套初始化】操作，系统提示已经存在非启用年度固定资产数据，不允许进行重新初始化。

4. 年结后可对上年结转的卡片进行原值、累计折旧、使用年限、折旧方法、净残值（率）、资产类别、工作总量等项目调整（变动单形式）。

5. 年结后可对上年结转的卡片做资产评估。

6. 年结