【u8+】财务会计-出纳管理-出纳日常业务流程

知识点：

出纳日常业务流程有哪些？

解决方案：

一.日常业务流程图：

二.具体步骤如下：

1.增加日记账

1.1现金日记账

【出纳管理】-【账务处理】-【现金日记账】节点选择现金账户，进入现金日记账界面，可通过收款，付款，转账和存取款操作增加现金日记账。

收款：现金账户发生借方增加的业务；

付款：现金账户发生贷方增加的业务；

转账：和其他现金账户之间的业务；

存取款：和银行账户之间的转入或转出，存款时，现金账户减少发生在贷方，取款时，现金账户增加发生在借方。

1.2银行日记账

【出纳管理】-【账务处理】-【银行日记账】节点选择银行账户，进入银行日记账界面，可通过收款，付款，转账和存取款操作增加银行日记账记录。

2.日记账过账

日记账界面可进行逐笔过账，也可进行全部过账或取消过账。

过账后日记账不支持修改。相当于对日记账审核的功能。

注意：过账不是必要操作，账套参数中可控制，不勾选结账前必须全部过账。

3.日记账制单

3.1日记账界面制单：

选中日记账后点击制单，进入凭证界面维护好科目后保存。日记账回写凭证号。

注意：

3.1.1修改凭证

可选中记录后点击【制单】，提示“当前选择的日记账已经制过单，是否要修改”，点击是，进入日记账界面修改后再保存。

3.1.2删除凭证

需选中日记账，点击【操作】-【删除凭证】，提示：“是否确定要删除或作废当前选中日记账的凭证”，点击是。

3.2凭证处理节点制单： 16.1及之后版本新增功能。

查询凭证节点可进行凭证查询，修改，删除，冲销等操作。

4.出纳签字

【系统设置】-【参数设置】中可选择出纳签字功能在GL-总账或者SC-出纳管理。

4.1出纳签字功能在总账

【总账】-【凭证】-【出纳签字】，选择条件进入后勾选凭证点击签字或取消签字。

4.2出纳签字在出纳管理

日记账制单后自动出纳签字。可在日记账界面点击【签字】查看，取消签字也在此节点。

5.现金盘点

选择现金账户和日期，输入现金实盘数，将现金日记账余额与现金盘点数对比。

6.增加银行对账单

可手工增加，也支持导入从总账导入、