【U8+】总账-期初余额录入

案例/问题描述：

不同辅助核算的科目是如何录入或者导入期初余额的呢？

问题步骤或分析及应用价值：

问题背景：期初余额录入支持手工录入和实施导航导入两种方式。科目挂了不通的辅助核算，在录入和导入的时候是有区别的；年初启用总账模块和年中启用总账模块，期初余额界面也不一样。

相关视频链接：秒懂u8—总账期初余额录入（点击进入学习）

解决方案：

一、 手工录入期初余额

（一）年初建立账套

Ø 部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额

1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面；

2．点增行，录入各项目/部门/自定义项的期初余额；

3.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到总的期初余额数据。

Ø 往来类辅助核算科目录入期初余额（客户往来/个人往来/供应商往来）

以客户往来为例：

1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面，再点进往来明细界面；

2. 点增行，录入各客户的期初余额，并汇总到辅助明细；

3.录入完之后退出，可以在辅助期初余额界面看到汇总后的数据，在期初余额界面可以看到总的期初余额。

（二）年中建立账套（12月启用）

Ø 部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额

以部门核算为例：

1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面；

2.点增行，录入各部门1-11月的累计借/贷方金额和本币金额。

3.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。

对于借方科目：年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方

对于贷方科目：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方

Ø 往来类辅助核算科目录入期初余额（客户往来/个人往来/供应商往来）

以客户往来为例：

1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面，再点进往来明细界面；

2.点增行，录入各客户的本币金额，即11月底的期末余额，并点击汇总到辅助明细；

3.退出后在辅助期初余额界面，可以手工录入累计借方金额和累计贷方金额；

4.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。

对于借方科目：年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方

对于贷方科目：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方

二、 实施导航导入期初余额

1.从实施导航里的数据导入-打开模板中点