年度结转-开账结转流程

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、开账结转概述

二、增加新年度会计期间

三、上年度各模块结账

四、新年度开账结转

一、开账结转概述

开账结转是最简单的结转流程，已弱化年度概念，此时各系统基本平滑衔接不需年结，除总账、出纳管理模块外，其他需结账系统只需进行上年度12月份结账即可。

开账结转操作涉及：新建会计期间、上年各模块结账、新年度开账结转几个动作，具体操作过程需关注时点及注意事项。

二、增加新年度会计期间

（1）自动创建：

除出纳模块外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。（如符合条件，无需在手工增加新年度会计期间）

（2）手工创建：

使用账套主管登陆企业应用平台，进入业务导航，点击：基础设置——基本信息——会计期间，点击增加，可手工增加下一年度的会计期间，增加完毕后可多一个新年度。

三、上年度各模块结账

根据实际启用模块来看，需遵循一定的结账顺序，先供应链、HR、财务会计、成本管理等子模块，最后，才能对总账结账，参考如下图：

供应链结账

√上年度结账处理——采购管理结账

进入【采购管理】-【月末结账】的月末结账能，点击“结账”；“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如存在未复核发票也可继续结账；出现订单关闭提示，无需关闭订单则点击“否”继续结账，点击“是”进入订单列表可批量关闭。

√上年度结账处理——销售管理结账

进入【销售管理】-【月末结账】的月末结账能，点击“结账”；“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如存在未审核发货单也可继续结账；出现订单关闭提示，无需关闭订单则点击“否”继续结账，点击“是”进入订单列表可批量关闭。

√上年度结账处理——委外管理结账

进入【委外管理】-【月末结账】的月末结账能，点击“结账”；“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如出现订单关闭提示，无需关闭订单则点击“否”继续结账，点击“是”进入订单列表可批量关闭。

√上年度结账处理——库存管理结账

进入【库存管理】-【月末处理】-【月末结账】的月末结账能，点击“结账”；“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

如存在未指定完的货位、未审核的库存单据，系统也可继续结账不强制控制。按实际业务审核处理，否则可能影响存货与库存的对账业务。

√上年度结账处理——存货核算结账

12月存货核算月结前需完成，结算成本处理、期末处理等业务操作。

进入【存货核算】-【记账】-【结算成本处理】、【期末处理】，对仓库进行结算成本处理、期末处理；在进行【月末结账】的月末结账能，点击“结账”；“是否结账”栏目显示为“是”则完成。

结算成本处理：

进入结算成本处理后，选择记录点击“结算处理”即可，如无此业务可忽略。

期末处理：

如发生了业务，则进入【期末处理】点击左侧的“处理”，显示期末处理完成即可。

月末结账：

进入【月末结账】界面，在结账前可点击“月结检查”，查看是否有未完成业务，全部处理完成后在做结账，“是否结账”显示为是，则结账完成。

注意事项：

1、12月存货核算月末结账前需做结算成本处理（强制）、期末处理（强制）

2、如提示存在单据未生成凭证，系统也可结账，但结转下年后，不允许再生成凭证，建议根据实际情况生成凭证，否则影响存货与总账对账。

财务会计结账

√上年度结账处理——出纳管理结账

进入【账务处理】-【月结】界面，选择账户，点击“结账”，显示结账完成即可，当前期间依旧显示为“第12期”。

√上年度结账处理——应收款管理/应付款管理结账

应收应付系统操作一样，进入各子系统的【期末处理】-【月末结账】界面，选择结账期间，点击下一步，点击完成，显示结账成功即可。

如果出现处理结果为“否”的记录，双击否打开明细情况，根据提示内容进行处理完，避免影响新年业务调整工作量。

√上年度结账处理——固定资产结账

月结前完成制单业务：

12月月末结账必须制单记录必须处理完，与固定资产的【选项】设置： “月末结账前一定要完成制单登账业务”没关系，如不需要制单的任务，可进行删除处理。

确实不需要制单，在批量制单里将不需要制单记录，点击“删除”即可。

月末结账：

进入【期末处理】-【月末结账】，点击开始结账，完成结账即可。

结账过程系统会进行对账，存在对账不平情况需结账，可通过固定