【U8+】公共平台-实施导航-数据导入-如何导入采购发票

专题结论：

一、适用场景

采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。

二、操作总结

1、未启用采购管理只启用应付款管理时，在应付款管理中增加采购发票，也可通过实施导航导入，在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】；

2、启用了采购管理，只能在采购管理录入或导入当期的采购发票，在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】；

3、启用了采购管理和应付款管理，期初采购发票分两部分。

（1）未结算的期初采购发票在采购管理中录入或者导入， 导入模板在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】；

（2）未付款的期初采购发票在应付款管理-期初余额中录入，导入模板在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【期初】-【应付期初采购发票】。

三、操作要点：

1、未启用采购管理只启用应付款管理时，在应付款管理中增加采购发票，也可通过实施导航导入，在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】；

2、启用了采购管理，只能在采购管理录入或导入当期的采购发票，在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】；

模板获取方式一：在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】。维护模板必填字段后导入。

模板获取方式二：采购管理-采购发票列表中，勾选其中一行，点【输出】-【实施工具格式】，之后修改里面的数据，进行导入。

采购发票导入的注意事项及操作截图如下：

注意事项

蓝字的字段必填

发票类型：01为专用发票，02为普通发票，03为运费发票，比如是专用发票，录入01即可

是否期初：0为非期初，1为期初，如果是当期的发票，录入0即可

供应商编号、代垫单位编号：录入供应商档案中有采购属性的供应商编码

是否含税：0表示否，1表示是，如果是不含税，则录入0

币种：录入中文，比如人民币，不要填RMB

汇率：录入数值，比如录入1

表头税率：不用录入%，比如13%的税率，直接录入13即可

负发票标志：0表示蓝字发票，1表示红字发票，如果是蓝票，则录入0

扣税类别：0表示应税外加，1表示应税内含，专用采购发票只能录入0，普通采购发票只能录入1

存货编码：录入存货档案中勾选了采购属性且生效的存货编码

主计量数量：录入非0的数字，如果是固定换算率或者浮动换算率，还需要录入对应的换算率和件数

单价、金额、税率等字段：需要计算后再维护，不可在模板中设置公式，不可维护不全，导入后系统不会反算

3、启用了采购管理和应付款管理