【U8+】财务会计-出纳管理-收支操作之业务付款和出纳付款

适用场景

收支操作可实现出纳管理日记账跟应收应付系统的收付款单关联操作，避免同一笔业务在不同模块重复操作，简化企业财务流程。

操作总结

一、出纳付款：实现根据出纳日记账生成应付付款单的功能。

1.先增加日记账，且日记账的往来单位和结算方式必须要录入；

2.在出纳管理-收支操作-支付供应商-出纳付款里过滤到日记账点生单即可；

3.生单后会回写付款单号到日记账中。

二、业务付款：实现通过应付模块付款单生成出纳日记账的功能，

1.先做付款单，且付款单需要填写结算方式；

2.在出纳管理-收支操作-支付供应商-出纳付款里过滤到付款单；

3.勾选付款单点登账，选择出纳账户后确定即可。

三、注意事项

1. 收支操作业务只能在应收应付模块生成凭证，制单后出纳日记账会回写凭证号。

2. 支付客户款在收支操作-支付客户里操作；同理，收到供应商款，在收支操作-供应商收款中处理。

3. 启用付款申请后，必须先录入付款申请单，参照生成付款单后再登账，生单是灰色不能根据日记账生成付款单

操作步骤

一、出纳日记账进行生单操作形成付款单

1、录入一笔银行日记账。

备注：日记账的往来单位和结算方式必须要录入，否则出纳付款会过滤不日记账

2、出纳管理-收支操作-供应商付款-出纳付款，选择账户点确定。

选择记录点生单，会到付款单录入界面点保存