存货核算-暂估材料余额表中各个数据的来源和取值逻辑

知识点：

系统是否有报表可以直观的看出暂估的结存及报销情况？

问题步骤或分析及应用价值：

此报表用于查看暂估入库的存货的数量和入库成本明细，分析不同期间的暂估单据入库及报销情况

了解暂估材料余额表中各数据量的来源；

解决方案：

栏目数据回写分析：

1.基本的取数逻辑为

当采购入库单未和发票结算的情况下，存货核算记账采购入库单后暂估材料余额表则会取到入库单暂估数量金额，结存数量和金额

采购入库单与发票结算完成。结算成本处理之后暂估材料余额表回写数据，取到本期报销数量金额，结存金额与数量为空。

2.包含的单据

暂估材料余额包含了采购业务、委外的业务、进口业务，固定资产采购业务不会形成暂估，不会取到报表数据中

3.查询条件的选择

1）查询条件中的月份将影响到数据显示在本期还是期初，例如选择月份为8月份，期初数据则为7月末的结存

2）如果需要查询结存为零的记录，需要把查询条件中的”是否显示结存为零的存货”选择为“是”，出现明明有暂估业务本期结算的情况但是暂估材料余额表中查询不到数据，可以尝试把此选项选择为“是”后再查看

3）报表可按单据号，记账日期，单据日期等明细条件查询数据，默认都是隐藏状态，需要打开查询条件中的查询方案下拉选择管理方案，双击对应条件后勾选常用条件后才能使用

4）遇到单据号单据日期等明细栏目没有的情况，可以打开上方的分组/交叉下拉选择无分组无交叉后再查看，右击表体栏目选择显示隐藏列，可勾选显示隐藏字段

总结：

基本的取数逻辑为

当采购入库单未和发票结算的情况下，存货核算记账采购入