【u8+】财务会计-出纳管理-出纳管理的收支操作流程

应用价值：

出纳日记账增加方式可以为多样化场景，在出纳管理与应收应付系统同时启用场景下，为了减少日常工作量，且受到科目受控系统等限制，可通过出纳管理中的【收支操作】联动应收应付系统中的收付款单与日记账的关联关系。根据不同关联系统区分为：供应商操作（针对应付系统）和客户操作（针对应收系统）。

总结：

1、 操作节点：登录出纳管理，进入【收支操作】，根据不同的系统和不同业务选择。
2、 日常操作时，根据不同来源系统或单据流向不同，收支操作可进行区分：
按系统划分：供应商操作、客户操作；供应商操作对应来源的是应付系统的单据，客户操作则为应收系统。
按单据流向划分：业务收/付款、出纳收/付款；业务收/付款—根据收付款单自动生成日记账；出纳收/付款—根据日记账生成收付款单。
3、涉及承兑汇票的操作，如计息，贴现等业务，进入【应收/付票据管理】-进行操作即可，此时打开票据界面才可显示【记账】节点。
4、启用付款申请时，进入【付款申请单】参照生成付款单，点击【出纳支付】生成日记账，此时供应商操作中无法做【出纳付/收款】，只能进行业务收付款。

详细操作步骤：

1、操作节点

打开出纳管理-收支操作节点，选择对应操作

按系统划分为供应商操作、客户操作；下面以供应商操作举例，客户操作步骤同理。

2、供应商付款

按单据流向划分：业务收/付款—根据收付款单自动生成日记账；出纳收/付款—根据日记账生成收付款单。下面以业务付款、出纳付款为例，业务收款跟出纳收款步骤同理。

（1）业务付款：

（1）选择应付模块的付款单，输入本次付款金额，单击【登账】按钮，弹出选择帐户界面。付款单上填写结算科目，会自动带出账号（带出账号管理中总账科目相同的账号）。

（2）选择账户之后，弹出日记账编辑界面，点击确定，日记账帐户中新增一条来源为“支付供应商”的日记账。若付款单已经制单，出纳日记账自动回填凭证号。

（2）出纳付款：

日记账上要维护供应商往来单位和结算方式，才可以在出纳付款显示。选择日记账，双击